嘉实现金添利货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
185083250.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34222384494.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34222384494.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13351206400.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16991.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123538337633.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6901854694.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9882.56 |
| 应付管理人报酬 |
29460010.43 |
| 应付托管费 |
4910001.75 |
| 应付销售服务费 |
21604007.63 |
| 应付税费 |
246312.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835493.03 |
| 负债合计 |
6958920402.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116579417230.0 |
| 所有者权益合计 |
116579417230.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123538337633.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63503840100.8 |
| 结算备付金 |
18267395.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59901904238.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59901904238.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6101505767.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129525517603.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11434293513.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54039.79 |
| 应付管理人报酬 |
29172172.21 |
| 应付托管费 |
4862028.72 |
| 应付销售服务费 |
21392926.33 |
| 应付税费 |
1200082.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742687.57 |
| 负债合计 |
11491717451.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118033800152.0 |
| 所有者权益合计 |
118033800152.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129525517603.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61316344540.8 |
| 结算备付金 |
161254349.98 |
| 存出保证金 |
229326.08 |
| 交易性金融资产 |
56848353977.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56805420744.3 |
| 资产支持证券投资 |
42933233.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6255826064.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11018.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124582019278.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7868538025.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19808.97 |
| 应付管理人报酬 |
29434085.02 |
| 应付托管费 |
4905680.84 |
| 应付销售服务费 |
21584995.67 |
| 应付税费 |
602057.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781457.54 |
| 负债合计 |
7925866111.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116656153166.0 |
| 所有者权益合计 |
116656153166.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
124582019278.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63552904700.8 |
| 结算备付金 |
284360909.01 |
| 存出保证金 |
29587.23 |
| 交易性金融资产 |
58485880779.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57879453671.6 |
| 资产支持证券投资 |
606427107.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9505530431.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131828712408.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8998045283.78 |
| 应付证券清算款 |
4000000000.0 |
| 应付赎回款 |
52468.14 |
| 应付管理人报酬 |
29664365.29 |
| 应付托管费 |
4944060.87 |
| 应付销售服务费 |
21753867.88 |
| 应付税费 |
1311921.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930042.24 |
| 负债合计 |
13056702010.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118772010398.0 |
| 所有者权益合计 |
118772010398.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131828712408.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57217871402.9 |
| 结算备付金 |
293788381.82 |
| 存出保证金 |
7348.91 |
| 交易性金融资产 |
73124831499.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71011931499.6 |
| 资产支持证券投资 |
2112900000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9174000907.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
834902194.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140645410735.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13350040319.9 |
| 应付证券清算款 |
3697792333.3 |
| 应付赎回款 |
10949.15 |
| 应付管理人报酬 |
32987282.19 |
| 应付托管费 |
5497880.36 |
| 应付销售服务费 |
24190673.59 |
| 应付税费 |
831348.42 |
| 应付利息 |
6800695.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269079.09 |
| 负债合计 |
17119083207.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123526327528.0 |
| 所有者权益合计 |
123526327528.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
140645410735.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72885756875.6 |
| 结算备付金 |
321437222.22 |
| 存出保证金 |
2378.35 |
| 交易性金融资产 |
62744660524.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59409858924.8 |
| 资产支持证券投资 |
3334801600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9505359850.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1043158823.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13245.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146500388919.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5724696990.0 |
| 应付证券清算款 |
1149957000.0 |
| 应付赎回款 |
62185.25 |
| 应付管理人报酬 |
35280145.04 |
| 应付托管费 |
5880024.18 |
| 应付销售服务费 |
25872106.38 |
| 应付税费 |
669008.81 |
| 应付利息 |
801066.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122909.18 |
| 负债合计 |
6943956273.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139556432646.0 |
| 所有者权益合计 |
139556432646.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
146500388919.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72874277432.0 |
| 结算备付金 |
209438095.24 |
| 存出保证金 |
1717.39 |
| 交易性金融资产 |
54048038438.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50692185438.3 |
| 资产支持证券投资 |
3355853000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7991131915.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
779046718.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
463.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135901934781.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7790710482.57 |
| 应付证券清算款 |
4500000000.0 |
| 应付赎回款 |
489586.05 |
| 应付管理人报酬 |
30253473.89 |
| 应付托管费 |
5042245.68 |
| 应付销售服务费 |
22185880.88 |
| 应付税费 |
1028461.08 |
| 应付利息 |
1640805.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
12352262770.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123549672010.0 |
| 所有者权益合计 |
123549672010.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
135901934781.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42906534522.5 |
| 结算备付金 |
250676068.2 |
| 存出保证金 |
10794.56 |
| 交易性金融资产 |
66229275054.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65950275054.9 |
| 资产支持证券投资 |
279000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8894990515.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
704200781.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93264.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118985781002.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8230122074.81 |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
1338768.24 |
| 应付管理人报酬 |
27489761.9 |
| 应付托管费 |
4581626.99 |
| 应付销售服务费 |
20159158.72 |
| 应付税费 |
1197879.89 |
| 应付利息 |
1459622.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123273.96 |
| 负债合计 |
9787267810.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109198513191.0 |
| 所有者权益合计 |
109198513191.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
118985781002.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42262219881.2 |
| 结算备付金 |
170890476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64048172489.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63728172489.2 |
| 资产支持证券投资 |
320000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5065273277.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
601423208.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311698.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112148291031.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16028541943.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278334.5 |
| 应付管理人报酬 |
25203415.99 |
| 应付托管费 |
4200569.31 |
| 应付销售服务费 |
18482505.04 |
| 应付税费 |
983165.21 |
| 应付利息 |
3673880.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
16082424212.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96065866819.0 |
| 所有者权益合计 |
96065866819.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
112148291031.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50883487216.1 |
| 结算备付金 |
50027061.59 |
| 存出保证金 |
34457.64 |
| 交易性金融资产 |
51450760732.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50982760732.0 |
| 资产支持证券投资 |
468000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4298925628.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
699024136.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658350.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107382917584.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8931664454.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
684420.16 |
| 应付管理人报酬 |
23460866.48 |
| 应付托管费 |
3910144.42 |
| 应付销售服务费 |
17204635.4 |
| 应付税费 |
803875.38 |
| 应付利息 |
1396737.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142097.46 |
| 负债合计 |
8979865290.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98403052293.5 |
| 所有者权益合计 |
98403052293.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
107382917584.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35498890612.2 |
| 结算备付金 |
50098987.39 |
| 存出保证金 |
39558.5 |
| 交易性金融资产 |
25276041786.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25276041786.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5276880555.31 |
| 应收证券清算款 |
1001126027.4 |
| 应收利息 |
642061162.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14326.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67745153015.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6848501551.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5155473.92 |
| 应付管理人报酬 |
15523927.67 |
| 应付托管费 |
2587321.26 |
| 应付销售服务费 |
11384213.63 |
| 应付税费 |
506833.08 |
| 应付利息 |
6080361.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
6890664821.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60854488193.5 |
| 所有者权益合计 |
60854488193.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
67745153015.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26021443672.5 |
| 结算备付金 |
9997272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16538333552.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16413333552.9 |
| 资产支持证券投资 |
125000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2399237200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
328122290.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37172060.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45334306049.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4492661947.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2124820.24 |
| 应付管理人报酬 |
10080890.88 |
| 应付托管费 |
1680148.49 |
| 应付销售服务费 |
7392653.31 |
| 应付税费 |
303697.98 |
| 应付利息 |
1500679.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187372.33 |
| 负债合计 |
4516216144.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40818089904.8 |
| 所有者权益合计 |
40818089904.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
45334306049.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5890042925.6 |
| 结算备付金 |
2909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3570966032.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3570966032.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
995622413.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45330374.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35618371.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10540489207.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1051005673.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38719.4 |
| 应付管理人报酬 |
1620549.13 |
| 应付托管费 |
270091.5 |
| 应付销售服务费 |
1188402.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1042474.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268800.0 |
| 负债合计 |
1055490504.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9484998703.06 |
| 所有者权益合计 |
9484998703.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10540489207.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360857480.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59810209.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59810209.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
254411221.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4439941.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679545852.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1008.35 |
| 应付管理人报酬 |
154709.2 |
| 应付托管费 |
25784.87 |
| 应付销售服务费 |
113453.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20288.02 |
| 负债合计 |
322828.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679223024.89 |
| 所有者权益合计 |
679223024.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
679545852.96 |
