名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 424.71 | 355.36 | 83.67% | 59.23 | 13.95% | -- | -- | 0.27 | 0.06% |
2022-12-31 | 901.25 | 755.32 | 83.81% | 125.89 | 13.97% | -- | -- | 0.30 | 0.03% |
2022-06-30 | 469.69 | 393.30 | 83.74% | 65.55 | 13.96% | -- | -- | 0.16 | 0.03% |
2021-12-31 | 2033.82 | 1374.26 | 67.57% | 229.04 | 11.26% | 407.71 | 20.05% | 0.17 | 0.01% |
2021-06-30 | 1216.02 | 860.97 | 70.80% | 143.50 | 11.80% | 200.24 | 16.47% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 4277.45 | 2551.79 | 59.66% | 425.30 | 9.94% | 1278.14 | 29.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 2282.20 | 1414.39 | 61.97% | 235.73 | 10.33% | 620.78 | 27.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 2274.89 | 1285.75 | 56.52% | 214.29 | 9.42% | 752.59 | 33.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 570.91 | 294.81 | 51.64% | 49.14 | 8.61% | 217.19 | 38.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 943.15 | 426.71 | 45.24% | 71.12 | 7.54% | 407.36 | 43.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 530.30 | 246.11 | 46.41% | 41.02 | 7.74% | 224.82 | 42.40% | -- | -- |
2017-12-31 | 398.16 | 185.80 | 46.67% | 30.97 | 7.78% | 160.63 | 40.34% | -- | -- |