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基金买卖网 > 基金净值 > 博时新兴消费主题混合A (004505)
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博时新兴消费主题混合A004505
基金类型:混合型     成立日期:2017-06-05     基金规模:2.35亿份     基金经理: 王诗瑶 曾鹏 
基金全称:博时新兴消费主题混合型证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.78%
  • 近一月增长率
    -2.15%
  • 近一季增长率
    7.66%
  • 近半年增长率
    -1.15%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
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博时港股通互联网ET… 1.1197 4.64%
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
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名称 万份收益 7日年化
博时合鑫货币B 0.5579 2.27%
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博时合晶货币B 0.5692 2.10%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
博时新兴消费主题混合型证券投资基金2022年第3季度报告
博时新兴消费主题混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时新兴消费主题混合

基金主代码 004505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 260,430,939.16 份

投资目标 本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、其他资产投
资策略三个部分。其中,大类资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上
相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产
类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上
的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资策略方面,基于对海
外发达国家大消费行业发展趋势的深度研究,结合中国目前经济环境及大消
投资策略 费行业发展现状,参考国内权威机构 wind 的行业分类,本基金将新兴消费划
分为可选消费、日常消费、医疗保健和其他消费四大类别;基于宏观环境和
消费子行业周期性和景气度因素,对组合中必选消费和可选消费行业的进行
配置并动态调整;在股票投资方面以深入的基本面研究作为指导原则,通过
盈利能力、财务状况、估值安全等多个标准对个股进行严格筛选。其他资产
投资策略有债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略,其中,债券
投资策略包括期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。


风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,
低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时新兴消费主题混合 A 博时新兴消费主题混合 C

下属分级基金的交易代码 004505 011879

报告期末下属分级基金的份 260,188,186.89 份 242,752.27 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

博时新兴消费主题混合 A 博时新兴消费主题混合 C

1.本期已实现收益 -8,563,929.90 -8,799.91

2.本期利润 -53,272,659.22 -60,113.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2022 -0.2337

4.期末基金资产净值 464,792,615.41 429,900.01

5.期末基金份额净值 1.786 1.771

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时新兴消费主题混合A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -10.21% 0.94% -10.41% 0.62% 0.20% 0.32%

过去六个月 -5.80% 1.14% -6.17% 0.83% 0.37% 0.31%

过去一年 -19.73% 1.23% -14.36% 0.82% -5.37% 0.41%

过去三年 18.20% 1.37% 5.15% 0.88% 13.05% 0.49%

过去五年 65.52% 1.34% 9.29% 0.89% 56.23% 0.45%

自基金合同 78.60% 1.30% 17.38% 0.87% 61.22% 0.43%
生效起至今


2.博时新兴消费主题混合C:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 -10.33% 0.95% -10.41% 0.62% 0.08% 0.33%

过去六个月 -6.10% 1.14% -6.17% 0.83% 0.07% 0.31%

过去一年 -20.19% 1.23% -14.36% 0.82% -5.83% 0.41%

自基金合同 -24.45% 1.33% -14.07% 0.81% -10.38% 0.52%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时新兴消费主题混合A:

2.博时新兴消费主题混合C:

§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

曾鹏先生,硕士。2005 年起先后在上投
摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工
作。2012 年加入博时基金管理有限公司。
历任投资经理、博时灵活配置混合型证
券投资基金(2015 年 2 月 9 日-2016 年 4
月 25 日)基金经理、权益投资主题组负
责人、权益投资总部一体化投研总监、
博时港股通领先趋势混合型证券投资基
金(2021 年 2 月 9 日-2022 年 7 月 9 日)
公司董事总 基金经理。现任公司董事总经理兼权益
经理/权益 投研一体化总监、权益投资四部总经理、
投研一体化 权益投资四部投资总监、境外投资部总
总监/权益 经理、博时新兴成长混合型证券投资基
投资四部投 金(2013 年 1 月 18 日—至今)、博时特许
曾鹏 资总监/境 2021-01-20 - 17.5 价值混合型证券投资基金(2018 年 6 月
外投资部总 21 日—至今)、博时科创主题灵活配置混
经理/权益 合型证券投资基金(LOF)(2019 年 6 月
投资四部总 27 日—至今)、博时科技创新混合型证券
经理/基金 投资基金(2020 年 4 月 15 日—至今)、博
经理 时新兴消费主题混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时沪港深
优质企业灵活配置混合型证券投资基金
(2021 年 1 月 20 日—至今)、博时半导体
主题混合型证券投资基金(2021 年 7 月
20 日—至今)、博时消费创新混合型证券
投资基金(2021 年 11 月 8 日—至今)、博
时时代领航混合型证券投资基金(2022
年 1 月 25 日—至今)、博时军工主题股
票型证券投资基金(2022 年 6 月 29 日—
至今)的基金经理。

王诗瑶女士,硕士。2012 年从北京大学
硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。历任研究员、高级研究员、高
级研究员兼基金经理助理。现任博时新
王诗瑶 基金经理 2017-06-05 - 10.2 兴消费主题混合型证券投资基金(2017
年 6 月 5 日—至今)、博时消费创新混合
型证券投资基金(2020年10月23日—至
今)、博时时代消费混合型证券投资基金
(2021 年 12 月 21 日—至今)、博时女性
消费主题混合型证券投资基金(2022 年 4


月 6 日—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 25 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度末我们对三季度的展望,三季度宏观的复杂度显著超过期初预期。三季度,市场先后经历了地产风波、疫情多点反复的冲击,稳增长落地受到制约,海外俄乌冲突加剧、美联储为了抑制通胀连续
大幅加息,人民币汇率承压,整体成长板块也遇到了估值挑战,A 股各指数在经历了 4 月底到 6 月的反弹
后,从 7 月初开始震荡下行,三季度整体 A 股市场孱弱。持仓方面,本基金重仓的养殖板块依旧表现出明显的超额收益,行业周期也在如期兑现,我们在二季度加仓的啤酒也有较好的表现,但房地产断贷事件对地产产业链有较大的负面冲击。

在本期运作中,我们逐渐在兑现养殖板块的持仓,主要因为我们认为猪价将在三四季度迎来本轮周期高点,并加仓了一些处于底部可以看明年改善的标的。消费板块目前处于比较艰难的状态,受宏观经济和防疫政策的双重牵动,我们会密切关注这两方面的政策调整以做出相应应对;另外,我们也在积极寻找关注消费领域的新机会。


4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 09 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.786 元,份额累计净值为 1.786 元,本基金 C
类基金份额净值为1.771元,份额累计净值为1.771元,报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-10.21%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-10.33%,同期业绩基准增长率为-10.41%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 371,688,916.70 79.60

其中:股票 371,688,916.70 79.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 84,232,223.62 18.04

8 其他各项资产 11,001,167.60 2.36

9 合计 466,922,307.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 37,418,544.68 8.04

B 采矿业 - -

C 制造业 298,336,857.48 64.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,695,559.98 1.65

G 交通运输、仓储和邮政业 13,964,639.00 3.00

H 住宿和餐饮业 4,864,088.00 1.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,578,652.77 0.55


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,799,975.00 1.46

M 科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 21,560.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 371,688,916.70 79.89

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000568 泸州老窖 183,977 42,436,134.82 9.12

2 600519 贵州茅台 17,943 33,598,267.50 7.22

3 600702 舍得酒业 224,500 31,245,910.00 6.72

4 600600 青岛啤酒 239,068 25,389,021.60 5.46

5 002385 大北农 3,074,000 24,592,000.00 5.29

6 002714 牧原股份 398,102 21,704,521.04 4.67

7 600559 老白干酒 736,000 17,538,880.00 3.77

8 300498 温氏股份 766,164 15,714,023.64 3.38

9 600809 山西汾酒 50,000 15,144,500.00 3.26

10 002475 立讯精密 491,700 14,455,980.00 3.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 111,906.10

2 应收证券清算款 10,608,432.31

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 280,829.19

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,001,167.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时新兴消费主题混合A 博时新兴消费主题混合C

本报告期期初基金份额总额 266,880,730.26 251,590.05

报告期期间基金总申购份额 9,532,167.49 130,307.22

减:报告期期间基金总赎回份额 16,224,710.86 139,145.00

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 260,188,186.89 242,752.27

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 335 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16597 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5970 亿元人民币,累计分红逾 1721 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时新兴消费主题混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时新兴消费主题混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时新兴消费主题混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时新兴消费主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时新兴消费主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)

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二〇二二年十月二十六日
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