| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 419600.6 |
| 存出保证金 | 125758.83 |
| 交易性金融资产 | 315220665.1 |
| 股票投资 | 300174091.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15046573.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 455325.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86683.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383977427.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5321089.5 |
| 应付赎回款 | 318543.88 |
| 应付管理人报酬 | 383225.65 |
| 应付托管费 | 63870.95 |
| 应付销售服务费 | 448.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473112.89 |
| 负债合计 | 6560291.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242955275.98 |
| 所有者权益合计 | 377417136.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 383977427.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86341337.11 |
| 结算备付金 | 715178.25 |
| 存出保证金 | 80859.62 |
| 交易性金融资产 | 352495267.21 |
| 股票投资 | 352495267.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5055421.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131170.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444819234.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10836103.99 |
| 应付赎回款 | 455201.95 |
| 应付管理人报酬 | 539274.55 |
| 应付托管费 | 89879.1 |
| 应付销售服务费 | 552.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 609628.83 |
| 负债合计 | 12530641.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256407481.58 |
| 所有者权益合计 | 432288593.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 444819234.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60240153.05 |
| 结算备付金 | 1268781.35 |
| 存出保证金 | 139288.54 |
| 交易性金融资产 | 406226733.6 |
| 股票投资 | 406226733.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71737.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 336916.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468283610.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 452102.8 |
| 应付管理人报酬 | 594688.31 |
| 应付托管费 | 99114.72 |
| 应付销售服务费 | 245.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 748075.94 |
| 负债合计 | 1894242.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260235799.73 |
| 所有者权益合计 | 466389368.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 468283610.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50399550.89 |
| 结算备付金 | 565819.98 |
| 存出保证金 | 134009.13 |
| 交易性金融资产 | 483173767.04 |
| 股票投资 | 483173767.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 552228.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534825375.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1040189.5 |
| 应付赎回款 | 1167009.19 |
| 应付管理人报酬 | 621169.94 |
| 应付托管费 | 103528.35 |
| 应付销售服务费 | 208.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602013.3 |
| 负债合计 | 3534118.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267132320.31 |
| 所有者权益合计 | 531291257.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 534825375.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70863851.07 |
| 结算备付金 | 1283031.16 |
| 存出保证金 | 137226.55 |
| 交易性金融资产 | 560349045.13 |
| 股票投资 | 560349045.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1115864.14 |
| 应收利息 | 8383.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1209739.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634967141.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3086230.05 |
| 应付赎回款 | 930341.0 |
| 应付管理人报酬 | 796140.33 |
| 应付托管费 | 132690.04 |
| 应付销售服务费 | 368.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202917.11 |
| 负债合计 | 5744691.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282315551.47 |
| 所有者权益合计 | 629222449.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 634967141.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152006580.84 |
| 结算备付金 | 643315.93 |
| 存出保证金 | 519524.61 |
| 交易性金融资产 | 749816753.9 |
| 股票投资 | 749816753.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18112333.39 |
| 应收利息 | 15587.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1065238.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922179334.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10003729.58 |
| 应付管理人报酬 | 1150798.69 |
| 应付托管费 | 191799.79 |
| 应付销售服务费 | 13.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128215.88 |
| 负债合计 | 11903395.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362192847.92 |
| 所有者权益合计 | 910275939.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 922179334.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129600452.17 |
| 结算备付金 | 1353361.0 |
| 存出保证金 | 317494.47 |
| 交易性金融资产 | 1417151604.9 |
| 股票投资 | 1382919560.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34232044.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 513209.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7253748.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1556189870.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35708653.28 |
| 应付赎回款 | 13275622.79 |
| 应付管理人报酬 | 1822474.19 |
| 应付托管费 | 303745.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211569.51 |
| 负债合计 | 53082195.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601017821.69 |
| 所有者权益合计 | 1503107674.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1556189870.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82865687.73 |
| 结算备付金 | 7563963.76 |
| 存出保证金 | 866990.35 |
| 交易性金融资产 | 1518529476.59 |
| 股票投资 | 1458496476.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60033000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25135.6 |
| 应收利息 | 821325.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13725976.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1864398556.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9137378.69 |
| 应付赎回款 | 33939779.67 |
| 应付管理人报酬 | 2325630.71 |
| 应付托管费 | 387605.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172238.42 |
| 负债合计 | 48211716.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957397999.83 |
| 所有者权益合计 | 1816186839.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1864398556.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 406939003.59 |
| 结算备付金 | 31436380.15 |
| 存出保证金 | 784520.14 |
| 交易性金融资产 | 1757997833.49 |
| 股票投资 | 1750661079.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7336753.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5542929.19 |
| 应收利息 | 85915.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15675383.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2218461965.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102295766.38 |
| 应付管理人报酬 | 3183141.84 |
| 应付托管费 | 530523.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329032.07 |
| 负债合计 | 108370083.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1232803522.16 |
| 所有者权益合计 | 2110091881.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2218461965.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63512534.68 |
| 结算备付金 | 2967916.31 |
| 存出保证金 | 288426.86 |
| 交易性金融资产 | 371456238.0 |
| 股票投资 | 367757396.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3698841.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19261.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547849.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438792226.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 949462.85 |
| 应付管理人报酬 | 550167.91 |
| 应付托管费 | 91694.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282786.17 |
| 负债合计 | 2292259.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308738080.96 |
| 所有者权益合计 | 436499967.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 438792226.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13798190.13 |
| 结算备付金 | 5332010.47 |
| 存出保证金 | 141057.01 |
| 交易性金融资产 | 201574438.09 |
| 股票投资 | 196946380.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4628057.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 147472.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25120053.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266113221.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3277343.36 |
| 应付赎回款 | 262554.23 |
| 应付管理人报酬 | 316951.52 |
| 应付托管费 | 52825.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350808.69 |
| 负债合计 | 4838277.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250961492.21 |
| 所有者权益合计 | 261274944.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 266113221.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36147844.67 |
| 结算备付金 | 6204258.49 |
| 存出保证金 | 147673.55 |
| 交易性金融资产 | 228319673.28 |
| 股票投资 | 227408895.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 910777.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12220.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1022415.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281854085.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 2220098.8 |
| 应付管理人报酬 | 410383.98 |
| 应付托管费 | 68397.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172828.99 |
| 负债合计 | 13436917.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249993594.05 |
| 所有者权益合计 | 268417167.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 281854085.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39191480.77 |
| 结算备付金 | 2911630.63 |
| 存出保证金 | 172386.36 |
| 交易性金融资产 | 266095663.34 |
| 股票投资 | 265053863.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1041800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11478121.66 |
| 应收利息 | 19319.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 628946.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340497548.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34103854.56 |
| 应付管理人报酬 | 412919.86 |
| 应付托管费 | 68819.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152131.43 |
| 负债合计 | 35142713.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256239172.67 |
| 所有者权益合计 | 305354834.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 340497548.25 |
