名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1086162.3元 |
本期利润 | -27210171.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175433303.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.686元 |
期末基金资产净值 | 431166652.86元 |
期末基金份额净值 | 1.686元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94657477.22元 |
本期利润 | -120499933.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4508元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.02% |
本期基金份额净值增长率 | -19.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205908417.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7922元 |
期末基金资产净值 | 465827503.47元 |
期末基金份额净值 | 1.792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66340364.76元 |
本期利润 | -68640242.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2509元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 263913648.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9889元 |
期末基金资产净值 | 530794379.12元 |
期末基金份额净值 | 1.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145925433.82元 |
本期利润 | -70226860.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1871元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
本期基金份额净值增长率 | -10.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 346506938.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2288元 |
期末基金资产净值 | 628494617.85元 |
期末基金份额净值 | 2.229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 184759285.6元 |
本期利润 | 32828455.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0732元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 547991148.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5132元 |
期末基金资产净值 | 910123129.95元 |
期末基金份额净值 | 2.513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 608833004.46元 |
本期利润 | 620428000.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.728元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.74% |
本期基金份额净值增长率 | 46.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 679180606.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1301元 |
期末基金资产净值 | 1503107674.48元 |
期末基金份额净值 | 2.501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 339704912.88元 |
本期利润 | 192309039.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.186元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
本期基金份额净值增长率 | 10.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 707609948.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7391元 |
期末基金资产净值 | 1816186839.37元 |
期末基金份额净值 | 1.897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210532385.97元 |
本期利润 | 436003265.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7496元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.21% |
本期基金份额净值增长率 | 64.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 497957597.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4039元 |
期末基金资产净值 | 2110091881.98元 |
期末基金份额净值 | 1.712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93327954.9元 |
本期利润 | 113826471.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3746元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.5% |
本期基金份额净值增长率 | 35.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77578669.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2513元 |
期末基金资产净值 | 436499967.9元 |
期末基金份额净值 | 1.414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32846329.27元 |
本期利润 | -48073398.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1909元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.9% |
本期基金份额净值增长率 | -12.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13827027.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0551元 |
期末基金资产净值 | 261274944.0元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12583696.55元 |
本期利润 | -41636435.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1491元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.53% |
本期基金份额净值增长率 | -9.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18423573.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
期末基金资产净值 | 268417167.67元 |
期末基金份额净值 | 1.074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18219296.39元 |
本期利润 | 39023907.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1928元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.96% |
本期基金份额净值增长率 | 19.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21998127.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
期末基金资产净值 | 305354834.62元 |
期末基金份额净值 | 1.192元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.2% |