信诚惠选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20141026.02 |
| 结算备付金 |
896190.48 |
| 存出保证金 |
644.61 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4063472.26 |
| 应收利息 |
2188.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25103521.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24217651.3 |
| 应付管理人报酬 |
3059.62 |
| 应付托管费 |
611.92 |
| 应付销售服务费 |
610.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85553.32 |
| 负债合计 |
24307486.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792577.38 |
| 所有者权益合计 |
796034.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
25103521.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100243.43 |
| 结算备付金 |
1224545.45 |
| 存出保证金 |
647.06 |
| 交易性金融资产 |
62518.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62518.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16341.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31304296.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501957.12 |
| 应付管理人报酬 |
19840.85 |
| 应付托管费 |
3968.16 |
| 应付销售服务费 |
3963.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84624.08 |
| 负债合计 |
614353.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30698907.21 |
| 所有者权益合计 |
30689942.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
31304296.02 |
