名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8287 | 1.49% |
富安达产业优选混合A | 0.6351 | 1.10% |
富安达产业优选混合C | 0.6314 | 1.10% |
富安达科技创新混合A | 0.9014 | 1.07% |
富安达科技创新混合C | 0.8998 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4066 | 1.61% |
富安达现金通货币A | 0.3404 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.73% | 1.59% | 1.53% | 0.56% | -4.64% | -17.66% | -6.74% | -10.51% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1666|2293 | 265|2304 | 448|2303 | 1951|2301 | 1590|2267 | 1426|2196 | 916|2074 | 725|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0709 | 1.6149 | 0.16% | |
2024-04-23 | 1.0692 | 1.6132 | -0.36% | |
2024-04-22 | 1.0731 | 1.6171 | 1.71% | |
2024-04-19 | 1.0551 | 1.5991 | -0.21% | |
2024-04-18 | 1.0573 | 1.6013 | 0.30% |
截至2024-03-31 富安达消费主题混合期末总份额为0.21亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 119.60 | 5.36% |
688198 | 佰仁医疗 | 1.00 | 110.00 | 4.93% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 105.48 | 4.73% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 105.38 | 4.73% |
603558 | 健盛集团 | 9.00 | 105.08 | 4.71% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 4.58% |
300144 | 宋城演艺 | 8.00 | 84.65 | 3.80% |
002159 | 三特索道 | 4.00 | 74.38 | 3.34% |
300729 | 乐歌股份 | 4.00 | 74.17 | 3.33% |
002840 | 华统股份 | 3.00 | 72.89 | 3.27% |