| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2281 | 4.73% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.2288 | 4.71% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.4020 | 2.81% |
| 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) | 1.6154 | 2.29% |
| 易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) | 1.4796 | 1.47% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.6820 | 1.34% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.6721 | 1.10% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.6728 | 1.10% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.1900 | 1.06% |
| 大成标普500等权重指数(QDII) | 1.7840 | 0.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达富利纯债 | 1.0389 | 0.01% |
| 富安达科技创新混合 | 1.0041 | -0.25% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.269 | -0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.5546 | 2.57% |
| 富安达现金通货币A | 0.4891 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.59% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.53% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.47% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5014 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 32.21% | -2.65% | -0.16% | -6.78% | 21.07% | 39.06% | 96.66% | 61.24% |
| 沪深300 | 13.64% | -1.53% | 1.78% | 0.09% | 22.90% | 21.11% | 44.28% | 20.04% |
| 同类平均[其他] | 28.28% | -2.21% | 0.13% | 0.05% | 23.06% | 36.31% | 67.90% | 48.30% |
| 同类排名[其他] |
1393|3271 | 2563|4137 | 2542|4063 | 3522|3809 | 2014|3508 | 1483|3174 | 742|2774 | 619|2270 |
|
四分位排名
 [其他] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-23 | 1.6327 | 1.6327 | -2.54% | |
| 2020-10-22 | 1.6752 | 1.6752 | -0.45% | |
| 2020-10-21 | 1.6827 | 1.6827 | 0.20% | |
| 2020-10-20 | 1.6794 | 1.6794 | 1.21% | |
| 2020-10-19 | 1.6594 | 1.6594 | -1.06% |
截至2020-06-30 富安达消费主题混合期末总份额为0.32亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 468.12 | 9.06% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 393.58 | 7.62% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 348.24 | 6.74% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 14.00 | 261.18 | 5.05% |
| 002262 | 恩华药业 | 15.00 | 252.90 | 4.89% |
| 600993 | 马应龙 | 8.00 | 201.20 | 3.89% |
| 603883 | 老百姓 | 2.00 | 200.08 | 3.87% |
| 300059 | 东方财富 | 9.00 | 181.80 | 3.52% |
| 000333 | 美的集团 | 3.00 | 179.37 | 3.47% |
| 002773 | 康弘药业 | 3.00 | 173.60 | 3.36% |
