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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达消费主题混合 (004549)
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富安达消费主题混合004549
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.31亿份     基金经理: 吴战峰 
基金全称:富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.45%
  • 近一月
    增长率
    3.22%
  • 近一季
    增长率
    -2.47%
  • 近半年
    增长率
    24.24%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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富安达消费主题混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 119.92 44.87 37.42% 7.48 6.24% 58.75 48.99% -- --
2019-12-31 380.05 190.98 50.25% 31.83 8.38% 135.52 35.66% -- --
2019-06-30 215.16 111.22 51.69% 18.54 8.62% 74.37 34.57% -- --
2018-12-31 575.38 318.92 55.43% 53.15 9.24% 171.57 29.82% -- --
2018-06-30 384.59 195.15 50.74% 32.52 8.46% 141.17 36.71% -- --
2017-12-31 764.00 507.52 66.43% 84.59 11.07% 150.64 19.72% -- --
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