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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达消费主题混合 (004549)
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富安达消费主题混合004549
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.31亿份     基金经理: 吴战峰 
基金全称:富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.45%
  • 近一月
    增长率
    3.22%
  • 近一季
    增长率
    -2.47%
  • 近半年
    增长率
    24.24%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-11-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-18
最近一月
2020-10-25
最近一季
2020-08-25
最近半年
2020-05-25
最近一年
2019-11-25
今年以来 成立以来
回报率 0.45% 3.22% -2.47% 24.24% 42.74% 36.46% 68.52%
同类排名
[其他]
952 1582 3066 1869 1482 1421 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.6852 1.6852 -2.09%
2020-11-24 1.7211 1.7211 -0.37%
2020-11-23 1.7275 1.7275 1.77%
2020-11-20 1.6974 1.6974 0.83%
2020-11-19 1.6834 1.6834 0.34%
2020-11-18 1.6777 1.6777 -0.15%
2020-11-17 1.6803 1.6803 -0.37%
2020-11-16 1.6865 1.6865 1.27%
2020-11-13 1.6654 1.6654 -0.79%
2020-11-12 1.6786 1.6786 0.45%
2020-11-11 1.6710 1.6710 -1.95%
2020-11-10 1.7043 1.7043 -0.73%
2020-11-09 1.7169 1.7169 2.24%
2020-11-06 1.6793 1.6793 -0.19%
2020-11-05 1.6825 1.6825 1.22%
2020-11-04 1.6623 1.6623 0.11%
2020-11-03 1.6605 1.6605 1.03%
2020-11-02 1.6436 1.6436 0.36%
2020-10-30 1.6377 1.6377 -2.61%
2020-10-29 1.6816 1.6816 0.72%
2020-10-28 1.6695 1.6695 0.95%
2020-10-27 1.6538 1.6538 1.22%
2020-10-26 1.6338 1.6338 0.07%
2020-10-23 1.6327 1.6327 -2.54%
2020-10-22 1.6752 1.6752 -0.45%
2020-10-21 1.6827 1.6827 0.20%
2020-10-20 1.6794 1.6794 1.21%
2020-10-19 1.6594 1.6594 -1.06%
2020-10-16 1.6771 1.6771 0.01%
2020-10-15 1.6769 1.6769 -0.30%
2020-10-14 1.6819 1.6819 -1.32%
2020-10-13 1.7044 1.7044 0.25%
2020-10-12 1.7001 1.7001 3.11%
2020-10-09 1.6488 1.6488 2.33%
2020-09-30 1.6112 1.6112 -0.01%
2020-09-29 1.6113 1.6113 0.58%
2020-09-28 1.6020 1.6020 -0.14%
2020-09-25 1.6042 1.6042 -0.27%
2020-09-24 1.6086 1.6086 -1.63%
2020-09-23 1.6353 1.6353 0.36%
2020-09-22 1.6295 1.6295 -0.45%
2020-09-21 1.6368 1.6368 -0.90%
2020-09-18 1.6517 1.6517 2.15%
2020-09-17 1.6170 1.6170 -0.86%
2020-09-16 1.6310 1.6310 -1.69%
2020-09-15 1.6591 1.6591 0.89%
2020-09-14 1.6445 1.6445 -0.74%
2020-09-11 1.6568 1.6568 1.21%
2020-09-10 1.6370 1.6370 -0.60%
2020-09-09 1.6468 1.6468 -2.46%
2020-09-08 1.6884 1.6884 -0.44%
2020-09-07 1.6958 1.6958 -2.76%
2020-09-04 1.7439 1.7439 -2.20%
2020-09-03 1.7832 1.7832 0.56%
2020-09-02 1.7733 1.7733 -0.74%
2020-09-01 1.7865 1.7865 0.08%
2020-08-31 1.7850 1.7850 0.05%
2020-08-28 1.7841 1.7841 2.07%
2020-08-27 1.7480 1.7480 1.10%
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