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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达消费主题混合 (004549)
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富安达消费主题混合004549
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.22亿份     基金经理: 吴战峰 
基金全称:富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.90%
  • 近一月
    增长率
    -6.26%
  • 近一季
    增长率
    -1.25%
  • 近半年
    增长率
    -7.89%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

富安达消费主题混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 21700928.87
1.利息收入 40418.84
存款利息收入 40234.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21260945.5
股票投资收益 20866796.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 394149.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
135989.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
263574.88
减:二、费用 2192075.75
1.管理人报酬 848119.55
2.托管费 141353.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 1025403.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19508853.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19508853.12
一、收入: 14398014.78
1.利息收入 20414.68
存款利息收入 20414.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15088629.07
股票投资收益 14743011.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 345617.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-844234.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
133205.27
减:二、费用 1199200.86
1.管理人报酬 448688.79
2.托管费 74781.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 587513.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88216.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13198813.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13198813.92
一、收入: 63615005.86
1.利息收入 84395.98
存款利息收入 84395.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29449672.39
股票投资收益 27836093.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1613578.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33934473.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
146464.03
减:二、费用 3800521.73
1.管理人报酬 1909841.17
2.托管费 318306.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 1355173.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
59814484.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
59814484.13
一、收入: 50176598.46
1.利息收入 52383.01
存款利息收入 52383.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11043756.18
股票投资收益 10021710.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1022045.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
39021984.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
58474.7
减:二、费用 2151587.8
1.管理人报酬 1112177.62
2.托管费 185362.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 743725.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110321.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
48025010.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
48025010.66
一、收入: -5823847.0
1.利息收入 178934.23
存款利息收入 130852.72
债券利息收入 28942.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33492333.71
股票投资收益 28662351.09
基金投资收益 --
债券投资收益 27099.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4802883.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40874435.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1379320.49
减:二、费用 5753818.19
1.管理人报酬 3189248.03
2.托管费 531541.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 1715724.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 317200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11577665.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11577665.19
一、收入: 6669081.26
1.利息收入 140049.57
存款利息收入 91968.06
债券利息收入 28942.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39874231.89
股票投资收益 37237698.04
基金投资收益 --
债券投资收益 27099.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2609434.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34707717.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1362517.15
减:二、费用 3845922.0
1.管理人报酬 1951459.22
2.托管费 325243.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 1411666.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 157448.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2823159.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2823159.26
一、收入: 26587082.14
1.利息收入 8594625.68
存款利息收入 4722433.99
债券利息收入 92698.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
297273.23
股票投资收益 296578.23
基金投资收益 --
债券投资收益 695.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16847238.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
847944.85
减:二、费用 7639992.86
1.管理人报酬 5075186.73
2.托管费 845864.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 1506441.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 212500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18947089.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18947089.28
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