为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 富安达消费主题混合 (004549)
点赞|评论
富安达消费主题混合004549
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.22亿份     基金经理: 吴战峰 
基金全称:富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.29%
  • 近一月
    增长率
    -2.89%
  • 近一季
    增长率
    1.97%
  • 近半年
    增长率
    4.47%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺安成长混合 2.0650 3.82%
前海开源沪港深新硬件C 2.6607 3.65%
前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
银河创新成长混合 7.4884 3.44%
光大保德信产业新动力混合 1.6230 3.38%
广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
广发中证全指家用电器指数C 1.3249 3.29%
博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2655 3.10%
国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2713 3.09%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
富安达行业轮动混合 1.38 1.17%
富安达长盈灵活配置混… 1.217 0.58%
富安达科技创新混合 1.278 0.38%
富安达长三角区域主题… 1.1506 0.31%
富安达策略精选混合 3.3625 0.25%
名称 万份收益 7日年化
富安达现金通货币B 1.146 2.25%
富安达现金通货币A 1.0807 2.01%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.15%
兴全有机增长混合 -0.24%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5581
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富安达消费主题混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 1415545.3
1.利息收入 15925.3
存款利息收入 13492.31
债券利息收入 2432.99
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6450197.99
股票投资收益 6335589.05
基金投资收益 --
债券投资收益 15275.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 99333.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5211038.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
160460.77
减:二、费用 539033.9
1.管理人报酬 276845.33
2.托管费 46140.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 142899.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73147.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
876511.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
876511.4
一、收入: 21700928.87
1.利息收入 40418.84
存款利息收入 40234.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21260945.5
股票投资收益 20866796.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 394149.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
135989.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
263574.88
减:二、费用 2192075.75
1.管理人报酬 848119.55
2.托管费 141353.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 1025403.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19508853.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19508853.12
一、收入: 14398014.78
1.利息收入 20414.68
存款利息收入 20414.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15088629.07
股票投资收益 14743011.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 345617.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-844234.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
133205.27
减:二、费用 1199200.86
1.管理人报酬 448688.79
2.托管费 74781.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 587513.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88216.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13198813.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13198813.92
一、收入: 63615005.86
1.利息收入 84395.98
存款利息收入 84395.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29449672.39
股票投资收益 27836093.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1613578.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33934473.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
146464.03
减:二、费用 3800521.73
1.管理人报酬 1909841.17
2.托管费 318306.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 1355173.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
59814484.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
59814484.13
一、收入: 50176598.46
1.利息收入 52383.01
存款利息收入 52383.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11043756.18
股票投资收益 10021710.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1022045.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
39021984.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
58474.7
减:二、费用 2151587.8
1.管理人报酬 1112177.62
2.托管费 185362.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 743725.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110321.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
48025010.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
48025010.66
一、收入: -5823847.0
1.利息收入 178934.23
存款利息收入 130852.72
债券利息收入 28942.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33492333.71
股票投资收益 28662351.09
基金投资收益 --
债券投资收益 27099.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4802883.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-40874435.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1379320.49
减:二、费用 5753818.19
1.管理人报酬 3189248.03
2.托管费 531541.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 1715724.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 317200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11577665.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11577665.19
一、收入: 6669081.26
1.利息收入 140049.57
存款利息收入 91968.06
债券利息收入 28942.15
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39874231.89
股票投资收益 37237698.04
基金投资收益 --
债券投资收益 27099.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2609434.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34707717.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1362517.15
减:二、费用 3845922.0
1.管理人报酬 1951459.22
2.托管费 325243.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 1411666.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 157448.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2823159.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2823159.26
一、收入: 26587082.14
1.利息收入 8594625.68
存款利息收入 4722433.99
债券利息收入 92698.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
297273.23
股票投资收益 296578.23
基金投资收益 --
债券投资收益 695.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16847238.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
847944.85
减:二、费用 7639992.86
1.管理人报酬 5075186.73
2.托管费 845864.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 1506441.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 212500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18947089.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18947089.28
众禄基金app
众禄微信公众号