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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达消费主题混合 (004549)
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富安达消费主题混合004549
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-01     基金规模:0.24亿份     基金经理: 吴战峰 
基金全称:富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.46%
  • 近一月
    增长率
    -1.04%
  • 近一季
    增长率
    7.79%
  • 近半年
    增长率
    3.57%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

富安达消费主题混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 19372863.47元
本期利润 19508853.12元
加权平均基金份额本期利润 0.5159元
本期加权平均净值利润率 34.81%
本期基金份额净值增长率 44.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 21627395.74元
期末可供分配基金份额利润 0.7848元
期末基金资产净值 49258920.24元
期末基金份额净值 1.7876元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 78.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 14043048.16元
本期利润 13198813.92元
加权平均基金份额本期利润 0.2941元
本期加权平均净值利润率 22.31%
本期基金份额净值增长率 29.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19314615.2元
期末可供分配基金份额利润 0.5967元
期末基金资产净值 51682041.84元
期末基金份额净值 1.5967元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 59.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 25880010.67元
本期利润 59814484.13元
加权平均基金份额本期利润 0.4903元
本期加权平均净值利润率 47.01%
本期基金份额净值增长率 49.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15421996.12元
期末可供分配基金份额利润 0.2349元
期末基金资产净值 81062233.83元
期末基金份额净值 1.2349元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 9003026.09元
本期利润 48025010.66元
加权平均基金份额本期利润 0.3122元
本期加权平均净值利润率 32.07%
本期基金份额净值增长率 34.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 12289533.51元
期末可供分配基金份额利润 0.1047元
期末基金资产净值 129631210.75元
期末基金份额净值 1.1047元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 29296770.24元
本期利润 -11577665.19元
加权平均基金份额本期利润 -0.052元
本期加权平均净值利润率 -5.44%
本期基金份额净值增长率 -19.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -33058814.72元
期末可供分配基金份额利润 -0.1757元
期末基金资产净值 155145516.15元
期末基金份额净值 0.8243元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 37530876.61元
本期利润 2823159.26元
加权平均基金份额本期利润 0.011元
本期加权平均净值利润率 1.07%
本期基金份额净值增长率 -12.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -20065613.85元
期末可供分配基金份额利润 -0.1012元
期末基金资产净值 178158831.55元
期末基金份额净值 0.8988元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 2099850.9元
本期利润 18947089.28元
加权平均基金份额本期利润 0.0235元
本期加权平均净值利润率 2.33%
本期基金份额净值增长率 2.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1606406.9元
期末可供分配基金份额利润 0.0024元
期末基金资产净值 692890302.73元
期末基金份额净值 1.0243元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.43%
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