名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.22% | -0.69% | 0.96% | -1.76% | -2.90% | -3.08% | -2.12% | -1.25% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
992|1099 | 813|1122 | 296|1118 | 997|1099 | 897|1057 | 747|967 | 533|784 | 406|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0944 | 1.1974 | 0.37% | |
2024-03-27 | 1.0904 | 1.1934 | -0.49% | |
2024-03-26 | 1.0958 | 1.1988 | -0.17% | |
2024-03-25 | 1.0977 | 1.2007 | -0.33% | |
2024-03-22 | 1.1013 | 1.2043 | -0.06% |
截至2023-12-31 万家家瑞债券A期末总份额为17.59亿份,相比减少1.27亿份 (本季申购数为1.16亿份,赎回数为2.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600418 | 江淮汽车 | 44.00 | 725.46 | 0.35% |
000801 | 四川九洲 | 91.00 | 706.17 | 0.35% |
688259 | 创耀科技 | 8.00 | 575.68 | 0.28% |
603259 | 药明康德 | 7.00 | 552.25 | 0.27% |
688025 | 杰普特 | 5.00 | 536.79 | 0.26% |
601633 | 长城汽车 | 19.00 | 493.56 | 0.24% |
603110 | 东方材料 | 19.00 | 477.18 | 0.23% |
688234 | 天岳先进 | 7.00 | 467.11 | 0.23% |
603730 | 岱美股份 | 30.00 | 438.03 | 0.21% |
600114 | 东睦股份 | 28.00 | 436.82 | 0.21% |