| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8146 | 5.26% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7113 | 3.30% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.701 | 3.29% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5515 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5404 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5268 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.08% | 0.03% | 0.07% | -0.58% | -4.13% | -12.81% | 30.54% | 24.43% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
127|2099 | 1642|2113 | 154|2107 | 442|2075 | 958|2037 | 1383|1968 | 955|1830 | 1583|1733 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-02-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-12-17 | 1.0102 | 1.0102 | -1.82% | |
| 2021-12-16 | 1.0289 | 1.0289 | 0.28% | |
| 2021-12-15 | 1.026 | 1.026 | -0.66% | |
| 2021-12-14 | 1.0328 | 1.0328 | -0.63% | |
| 2021-12-13 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% |
截至2021-09-30 新华恒益量化混合期末总份额为0.20亿份，相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 146.40 | 6.96% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 46.80 | 2.22% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 41.02 | 1.95% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 39.35 | 1.87% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 31.54 | 1.50% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 31.48 | 1.50% |
| 603444 | 吉比特 | 0.00 | 31.30 | 1.49% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 30.71 | 1.46% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.00 | 28.62 | 1.36% |
| 600030 | 中信证券 | 1.00 | 28.31 | 1.35% |
