| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5338.67 | 2563.08 | 48.01% | 640.77 | 12.00% | -- | -- | 174.57 | 3.27% |
| 2023-06-30 | 2323.59 | 1048.94 | 45.14% | 262.23 | 11.29% | -- | -- | 58.13 | 2.50% |
| 2022-12-31 | 3654.74 | 1750.98 | 47.91% | 437.75 | 11.98% | -- | -- | 92.45 | 2.53% |
| 2022-06-30 | 1627.76 | 775.51 | 47.64% | 193.88 | 11.91% | -- | -- | 41.01 | 2.52% |
| 2021-12-31 | 4057.68 | 1789.62 | 44.10% | 447.41 | 11.03% | 0.04 | 0.00% | 93.41 | 2.30% |
| 2021-06-30 | 2348.74 | 919.79 | 39.16% | 229.95 | 9.79% | 0.04 | 0.00% | 47.98 | 2.04% |
| 2020-12-31 | 490.99 | 207.62 | 42.29% | 51.90 | 10.57% | -- | -- | 15.20 | 3.10% |
| 2020-06-30 | 11.84 | 2.30 | 19.40% | 0.57 | 4.85% | -- | -- | 2.87 | 24.25% |
| 2019-12-31 | 42.46 | 9.39 | 22.10% | 2.35 | 5.53% | -- | -- | 9.84 | 23.18% |
| 2019-06-30 | 26.24 | 5.55 | 21.15% | 1.39 | 5.29% | -- | -- | 5.68 | 21.67% |
| 2018-12-31 | 157.23 | 53.99 | 34.34% | 13.50 | 8.58% | -- | -- | 35.28 | 22.44% |
| 2018-06-30 | 123.09 | 44.79 | 36.39% | 11.20 | 9.10% | -- | -- | 25.61 | 20.80% |
| 2017-12-31 | 2695.94 | 979.42 | 36.33% | 365.38 | 13.55% | 0.04 | 0.00% | 199.13 | 7.39% |
| 2017-06-30 | 985.46 | 358.52 | 36.38% | 167.24 | 16.97% | -- | -- | 159.84 | 16.22% |
