名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 321435752.68 |
1.利息收入 | 144130099.01 |
存款利息收入 | 51974318.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177302088.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177302088.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3565.32 |
减:二、费用 | 53386655.92 |
1.管理人报酬 | 25630805.7 |
2.托管费 | 6407701.5 |
3.销售服务费 | 1745669.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19195135.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19195135.76 |
6.其他费用 | 354731.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
268049096.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
268049096.76 |
一、收入: | 143313860.65 |
1.利息收入 | 62471311.34 |
存款利息收入 | 24216881.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80838983.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80838983.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3565.32 |
减:二、费用 | 23235876.6 |
1.管理人报酬 | 10489371.17 |
2.托管费 | 2622342.82 |
3.销售服务费 | 581283.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9324728.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9324728.63 |
6.其他费用 | 179304.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120077984.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120077984.05 |
一、收入: | 212411484.48 |
1.利息收入 | 77095502.6 |
存款利息收入 | 14287282.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135309181.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135309181.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6800.0 |
减:二、费用 | 36547406.23 |
1.管理人报酬 | 17509835.85 |
2.托管费 | 4377459.04 |
3.销售服务费 | 924522.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13322270.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13322270.24 |
6.其他费用 | 332487.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175864078.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175864078.25 |
一、收入: | 104938006.37 |
1.利息收入 | 33652649.13 |
存款利息收入 | 4727226.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71278557.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71278557.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6800.0 |
减:二、费用 | 16277648.48 |
1.管理人报酬 | 7755081.44 |
2.托管费 | 1938770.44 |
3.销售服务费 | 410062.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5970420.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5970420.95 |
6.其他费用 | 164852.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88660357.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88660357.89 |
一、收入: | 265593551.77 |
1.利息收入 | 257771825.95 |
存款利息收入 | 44701982.16 |
债券利息收入 | 148310807.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7819415.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7819415.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2310.0 |
减:二、费用 | 40576810.44 |
1.管理人报酬 | 17896225.23 |
2.托管费 | 4474056.3 |
3.销售服务费 | 934142.16 |
4.交易费用 | 371.95 |
5.利息支出 | 16817878.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16817878.33 |
6.其他费用 | 341302.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225016741.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225016741.33 |
一、收入: | 145415373.7 |
1.利息收入 | 139466080.41 |
存款利息收入 | 31404827.93 |
债券利息收入 | 72123126.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5946983.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5946983.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2310.0 |
减:二、费用 | 23487441.5 |
1.管理人报酬 | 9197877.73 |
2.托管费 | 2299469.44 |
3.销售服务费 | 479847.05 |
4.交易费用 | 371.95 |
5.利息支出 | 11271715.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11271715.4 |
6.其他费用 | 175654.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121927932.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121927932.2 |
一、收入: | 34338842.97 |
1.利息收入 | 33754234.29 |
存款利息收入 | 8898993.23 |
债券利息收入 | 14216599.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
584108.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 584108.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500.0 |
减:二、费用 | 4909863.38 |
1.管理人报酬 | 2076152.05 |
2.托管费 | 519038.02 |
3.销售服务费 | 152030.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2038020.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2038020.46 |
6.其他费用 | 120905.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29428979.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29428979.59 |
一、收入: | 258276.61 |
1.利息收入 | 257510.03 |
存款利息收入 | 5859.8 |
债券利息收入 | 160135.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
766.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 766.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 118352.99 |
1.管理人报酬 | 22960.75 |
2.托管费 | 5740.17 |
3.销售服务费 | 28700.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60951.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139923.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139923.62 |
一、收入: | 1375378.34 |
1.利息收入 | 1358177.7 |
存款利息收入 | 15861.99 |
债券利息收入 | 1076791.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17200.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17200.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 424647.9 |
1.管理人报酬 | 93860.38 |
2.托管费 | 23465.08 |
3.销售服务费 | 98424.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57566.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57566.79 |
6.其他费用 | 151331.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
950730.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
950730.44 |
一、收入: | 892595.39 |
1.利息收入 | 875394.75 |
存款利息收入 | 7672.68 |
债券利息收入 | 707963.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17200.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17200.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 262379.3 |
1.管理人报酬 | 55487.82 |
2.托管费 | 13871.97 |
3.销售服务费 | 56848.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55859.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55859.83 |
6.其他费用 | 80311.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
630216.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
630216.09 |
一、收入: | 12005782.24 |
1.利息收入 | 11963070.07 |
存款利息收入 | 1206221.15 |
债券利息收入 | 8848678.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42712.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42712.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1572313.42 |
1.管理人报酬 | 539855.08 |
2.托管费 | 134963.71 |
3.销售服务费 | 352849.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 345167.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 345167.42 |
6.其他费用 | 199477.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10433468.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10433468.82 |
一、收入: | 10360602.7 |
1.利息收入 | 10321855.28 |
存款利息收入 | 848106.58 |
债券利息收入 | 7748880.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38747.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38747.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1230920.76 |
1.管理人报酬 | 447942.91 |
2.托管费 | 111985.69 |
3.销售服务费 | 256056.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 290490.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290490.71 |
6.其他费用 | 124444.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9129681.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9129681.94 |
一、收入: | 228266887.04 |
1.利息收入 | 230865576.37 |
存款利息收入 | 111229480.33 |
债券利息收入 | 95130979.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2598689.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2598689.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26959444.87 |
1.管理人报酬 | 9794158.54 |
2.托管费 | 3653784.55 |
3.销售服务费 | 1991259.12 |
4.交易费用 | 367.92 |
5.利息支出 | 11131220.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11131220.52 |
6.其他费用 | 388654.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201307442.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201307442.17 |
一、收入: | 80503692.97 |
1.利息收入 | 80225114.26 |
存款利息收入 | 48095728.34 |
债券利息收入 | 23449642.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278578.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 278578.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9854581.8 |
1.管理人报酬 | 3585246.47 |
2.托管费 | 1672434.47 |
3.销售服务费 | 1598373.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2866450.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2866450.49 |
6.其他费用 | 132076.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70649111.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70649111.17 |