民生加银腾元宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
118589.22 |
| 交易性金融资产 |
1858066157.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1858066157.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1282520014.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24272716.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4617978657.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405062556.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
826862.88 |
| 应付托管费 |
206715.74 |
| 应付销售服务费 |
100578.8 |
| 应付税费 |
1049.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1105611.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382272.18 |
| 负债合计 |
407685646.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210293010.15 |
| 所有者权益合计 |
4210293010.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4617978657.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2402884953.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5525.14 |
| 交易性金融资产 |
11170549051.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11170549051.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4757513800.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93319919.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18424273250.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2797267796.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2498722.38 |
| 应付托管费 |
624680.61 |
| 应付销售服务费 |
150351.57 |
| 应付税费 |
101919.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1266550.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443499.45 |
| 负债合计 |
2802353520.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15621919730.1 |
| 所有者权益合计 |
15621919730.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18424273250.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392032043.62 |
| 结算备付金 |
1838380.58 |
| 存出保证金 |
26947.07 |
| 交易性金融资产 |
3602698619.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3602698619.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2259272360.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6255868451.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
328115598.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1053449.5 |
| 应付托管费 |
263362.36 |
| 应付销售服务费 |
56880.17 |
| 应付税费 |
43962.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1003562.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415214.85 |
| 负债合计 |
330952030.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5924916421.14 |
| 所有者权益合计 |
5924916421.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6255868451.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611076467.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8517120257.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8517120257.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3212241439.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115050550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12455488714.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2035158967.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1591263.84 |
| 应付托管费 |
397816.01 |
| 应付销售服务费 |
86138.65 |
| 应付税费 |
86830.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
298368.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350136.8 |
| 负债合计 |
2037969522.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10417519192.3 |
| 所有者权益合计 |
10417519192.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12455488714.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650918872.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3625487444.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3625487444.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1510304705.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12535378.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5799246400.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190999704.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1362835.35 |
| 应付托管费 |
340708.82 |
| 应付销售服务费 |
71049.61 |
| 应付税费 |
62253.0 |
| 应付利息 |
13198.98 |
| 应收利润 |
536324.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
193735525.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5605510875.15 |
| 所有者权益合计 |
5605510875.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5799246400.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160898348.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35.2 |
| 交易性金融资产 |
5877081162.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5877081162.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3426194045.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26008736.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10490182328.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1738851930.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1519145.43 |
| 应付托管费 |
379786.34 |
| 应付销售服务费 |
79629.42 |
| 应付税费 |
103695.74 |
| 应付利息 |
324329.56 |
| 应收利润 |
507549.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
1742165060.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8748017268.51 |
| 所有者权益合计 |
8748017268.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10490182328.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1981302158.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4133089727.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4133089727.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2392375668.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18490785.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8525258340.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
714716237.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
895455.4 |
| 应付托管费 |
223863.84 |
| 应付销售服务费 |
48391.07 |
| 应付税费 |
26499.62 |
| 应付利息 |
70674.74 |
| 应收利润 |
679716.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
716858743.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7808399596.7 |
| 所有者权益合计 |
7808399596.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8525258340.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
832282.32 |
| 结算备付金 |
77222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10987518.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10987518.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1248.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19598271.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3292.82 |
| 应付托管费 |
823.2 |
| 应付销售服务费 |
4116.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
682.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48781.56 |
| 负债合计 |
58842.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19539428.66 |
| 所有者权益合计 |
19539428.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
19598271.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1711626.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14978783.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14978783.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226732.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26908277.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5236.62 |
| 应付托管费 |
1309.13 |
| 应付销售服务费 |
5902.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2146.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
127752.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26780525.48 |
| 所有者权益合计 |
26780525.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
26908277.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555159.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
773.66 |
| 交易性金融资产 |
34930140.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34930140.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10989136.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81515.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14235958.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61792684.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6934869.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10386.88 |
| 应付托管费 |
2596.73 |
| 应付销售服务费 |
8232.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1465.8 |
| 应收利润 |
6062.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64162.56 |
| 负债合计 |
7034968.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54757715.93 |
| 所有者权益合计 |
54757715.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
61792684.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6533151.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39587381.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39587381.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11906.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56132774.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10016.38 |
| 应付托管费 |
2504.09 |
| 应付销售服务费 |
12520.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24202.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
203554.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55929220.23 |
| 所有者权益合计 |
55929220.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
56132774.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40754588.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59605286.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59605286.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30084165.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473278.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130917319.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23593.88 |
| 应付托管费 |
5898.48 |
| 应付销售服务费 |
22828.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26567.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
185178.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130732140.72 |
| 所有者权益合计 |
130732140.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
130917319.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202657709.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
487075881.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487075881.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
168550572.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4362071.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710267.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863356502.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140084669.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100000.0 |
| 应付管理人报酬 |
909953.62 |
| 应付托管费 |
227488.4 |
| 应付销售服务费 |
90957.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
99975.24 |
| 应收利润 |
323782.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
142172199.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
721184303.75 |
| 所有者权益合计 |
721184303.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
863356502.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501793241.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2653680048.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2653680048.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
931142956.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8372577.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10738.99 |
| 资产总计 |
5094999562.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484910397.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749166.34 |
| 应付托管费 |
374583.16 |
| 应付销售服务费 |
38683.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82376.98 |
| 应收利润 |
573538.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89786.08 |
| 负债合计 |
486883114.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4608116447.9 |
| 所有者权益合计 |
4608116447.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5094999562.75 |
