名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 65.91% | 11.72% | 329432.02 |
2023-12-31 | -- | 44.13% | 34.51% | 344376.01 |
2023-09-30 | -- | 65.19% | 12.4% | 1507151.15 |
2023-06-30 | -- | 71.51% | 15.38% | 1519393.96 |
2023-03-31 | -- | 55.84% | 22.38% | 941800.77 |
2022-12-31 | -- | 60.81% | 6.65% | 590637.36 |
2022-09-30 | -- | 68.02% | 9.23% | 1085076.96 |
2022-06-30 | -- | 81.76% | 5.87% | 1039911.58 |
2022-03-31 | -- | 86.21% | 3.57% | 569339.41 |
2021-12-31 | -- | 64.68% | 11.61% | 559436.07 |
2021-09-30 | -- | 82.46% | 12.51% | 717976.67 |
2021-06-30 | -- | 67.18% | 13.27% | 872937.78 |
2021-03-31 | -- | 58.29% | 20.34% | 849597.29 |
2020-12-31 | -- | 52.93% | 25.37% | 779319.23 |
2020-09-30 | -- | 42.17% | 24.99% | 299642.44 |
2020-06-30 | -- | 56.23% | 4.65% | -- |
2020-03-31 | -- | 55.96% | 5.69% | -- |
2019-12-31 | -- | 55.93% | 6.39% | -- |
2019-09-30 | -- | 85.38% | 1.45% | 571.74 |
2019-06-30 | -- | 63.79% | 2.84% | 568.94 |
2019-03-31 | -- | 92.74% | 0.51% | 1261.49 |
2018-12-31 | -- | 70.78% | 11.68% | -- |
2018-09-30 | -- | 95.65% | 4.59% | 758.68 |
2018-06-30 | -- | 45.59% | 31.17% | 2828.33 |
2018-03-31 | -- | 81.79% | 1.13% | 3435.72 |
2017-12-31 | -- | 67.54% | 28.1% | 57493.66 |
2017-09-30 | -- | 60.66% | 52.52% | 608052.10 |
2017-06-30 | -- | 57.59% | 32.59% | 460050.99 |