名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 151573.21 |
1.利息收入 | 2435.34 |
存款利息收入 | 2435.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2621916.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2771045.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.91 |
减:二、费用 | 18844.97 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8744.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132728.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132728.24 |
一、收入: | 1509684.6 |
1.利息收入 | 5360.06 |
存款利息收入 | 5360.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-221060.05 |
股票投资收益 | 16530.0 |
基金投资收益 | -238430.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 840.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1723118.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2266.52 |
减:二、费用 | 24280.74 |
1.管理人报酬 | 3765.47 |
2.托管费 | 753.11 |
3.销售服务费 | 515.03 |
4.交易费用 | 837.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18410.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1485403.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1485403.86 |
一、收入: | 1375169.56 |
1.利息收入 | 2797.22 |
存款利息收入 | 2797.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-197738.5 |
股票投资收益 | -1450.0 |
基金投资收益 | -197128.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 840.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1568419.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1691.29 |
减:二、费用 | 12090.44 |
1.管理人报酬 | 1942.43 |
2.托管费 | 388.47 |
3.销售服务费 | 261.38 |
4.交易费用 | 344.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9153.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1363079.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1363079.12 |
一、收入: | -4606892.47 |
1.利息收入 | 5537.28 |
存款利息收入 | 5537.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-501421.42 |
股票投资收益 | -61057.0 |
基金投资收益 | -440364.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4118276.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7268.48 |
减:二、费用 | 23617.8 |
1.管理人报酬 | 3649.86 |
2.托管费 | 730.07 |
3.销售服务费 | 165.83 |
4.交易费用 | 643.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18429.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4630510.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4630510.27 |
一、收入: | -3113854.28 |
1.利息收入 | 3093.72 |
存款利息收入 | 3093.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-495444.47 |
股票投资收益 | -61057.0 |
基金投资收益 | -434387.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2628191.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6688.44 |
减:二、费用 | 23499.35 |
1.管理人报酬 | 2031.51 |
2.托管费 | 406.24 |
3.销售服务费 | 34.23 |
4.交易费用 | 642.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20384.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3137353.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3137353.63 |
一、收入: | -354139.2 |
1.利息收入 | 22367.14 |
存款利息收入 | 22367.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
489242.45 |
股票投资收益 | 249081.45 |
基金投资收益 | 235360.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4800.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-882934.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17185.96 |
减:二、费用 | 157194.49 |
1.管理人报酬 | 15505.95 |
2.托管费 | 3101.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95962.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42625.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-511333.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-511333.69 |