广发全指工业ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233634.2元 |
| 本期利润 |
1480925.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2621606.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2074元 |
| 期末基金资产净值 |
10021597.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201993.14元 |
| 本期利润 |
1366411.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2724580.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2159元 |
| 期末基金资产净值 |
9897506.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511312.62元 |
| 本期利润 |
-4604370.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4165424.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.317元 |
| 期末基金资产净值 |
8974671.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-508185.2元 |
| 本期利润 |
-3129408.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2759796.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2065元 |
| 期末基金资产净值 |
10606822.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371601.06元 |
| 本期利润 |
-511333.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179095.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
17247582.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
