名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.64% | 4.16% | 6.25% | 12.64% | 9.25% | 9.38% | 4.46% | 1.32% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
112|2641 | 125|2833 | 167|2781 | 310|2673 | 220|2494 | 81|2253 | 199|1830 | 142|1198 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.3695 | 1.3695 | -0.25% | |
2024-04-18 | 1.3729 | 1.3729 | 0.99% | |
2024-04-17 | 1.3594 | 1.3594 | 1.59% | |
2024-04-16 | 1.3381 | 1.3381 | 0.03% | |
2024-04-15 | 1.3377 | 1.3377 | 1.74% |
截至2023-12-31 南方中证银行ETF发起联接A期末总份额为1.91亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 0.00 | 0.24 | -- |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.10 | -- |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 0.06 | -- |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 0.05 | -- |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 0.05 | -- |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.03 | -- |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.03 | -- |
601838 | 成都银行 | 0.00 | 0.03 | -- |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.02 | -- |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 0.02 | -- |