| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2949708.54 |
| 1.利息收入 | 111421.7 |
| 存款利息收入 | 111421.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23461904.48 |
| 股票投资收益 | -2365246.54 |
| 基金投资收益 | -21603711.33 |
| 债券投资收益 | 388197.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118856.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20033717.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367056.44 |
| 减：二、费用 | 3111962.01 |
| 1.管理人报酬 | 317183.11 |
| 2.托管费 | 63436.65 |
| 3.销售服务费 | 2468614.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72461.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72461.1 |
| 6.其他费用 | 190267.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6061670.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6061670.55 |
| 一、收入： | 4504779.57 |
| 1.利息收入 | 51511.58 |
| 存款利息收入 | 51511.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17226445.76 |
| 股票投资收益 | -1881658.92 |
| 基金投资收益 | -15610339.52 |
| 债券投资收益 | 278216.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12663.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21446728.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232985.23 |
| 减：二、费用 | 1877814.94 |
| 1.管理人报酬 | 219948.07 |
| 2.托管费 | 43989.62 |
| 3.销售服务费 | 1466278.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43318.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43318.99 |
| 6.其他费用 | 104279.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2626964.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2626964.63 |
| 一、收入： | -64286441.77 |
| 1.利息收入 | 133229.89 |
| 存款利息收入 | 133229.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8210565.09 |
| 股票投资收益 | -12097159.5 |
| 基金投资收益 | -565043.21 |
| 债券投资收益 | 1304265.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3147371.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57437966.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228859.52 |
| 减：二、费用 | 5447799.66 |
| 1.管理人报酬 | 723169.52 |
| 2.托管费 | 144633.87 |
| 3.销售服务费 | 3895399.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 474291.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474291.86 |
| 6.其他费用 | 210305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69734241.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69734241.43 |
| 一、收入： | 21441405.41 |
| 1.利息收入 | 90470.24 |
| 存款利息收入 | 90470.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10342053.82 |
| 股票投资收益 | -6422559.07 |
| 基金投资收益 | 14830793.23 |
| 债券投资收益 | 691131.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242688.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10102353.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906527.99 |
| 减：二、费用 | 2959151.96 |
| 1.管理人报酬 | 408226.83 |
| 2.托管费 | 81645.37 |
| 3.销售服务费 | 1949998.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414971.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414971.57 |
| 6.其他费用 | 104309.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18482253.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18482253.45 |
| 一、收入： | 26341889.77 |
| 1.利息收入 | 1773464.31 |
| 存款利息收入 | 129590.78 |
| 债券利息收入 | 1643873.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106144094.7 |
| 股票投资收益 | 24845363.16 |
| 基金投资收益 | 78353731.83 |
| 债券投资收益 | 137494.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2807505.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85784157.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4208488.02 |
| 减：二、费用 | 6754901.31 |
| 1.管理人报酬 | 793046.84 |
| 2.托管费 | 158609.37 |
| 3.销售服务费 | 3267570.66 |
| 4.交易费用 | 1033400.58 |
| 5.利息支出 | 1291844.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1291844.62 |
| 6.其他费用 | 210429.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19586988.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19586988.46 |
| 一、收入： | 121037240.13 |
| 1.利息收入 | 810410.49 |
| 存款利息收入 | 60837.38 |
| 债券利息收入 | 749573.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91915098.03 |
| 股票投资收益 | 20082649.59 |
| 基金投资收益 | 70294793.98 |
| 债券投资收益 | 64964.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1472689.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25162094.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3149637.11 |
| 减：二、费用 | 3259098.85 |
| 1.管理人报酬 | 375579.37 |
| 2.托管费 | 75115.85 |
| 3.销售服务费 | 1473222.81 |
| 4.交易费用 | 655252.5 |
| 5.利息支出 | 575510.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575510.73 |
| 6.其他费用 | 104417.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117778141.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117778141.28 |
| 一、收入： | 85654047.02 |
| 1.利息收入 | 640736.6 |
| 存款利息收入 | 75561.58 |
| 债券利息收入 | 565175.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22527477.89 |
| 股票投资收益 | -3737602.98 |
| 基金投资收益 | 9620398.12 |
| 债券投资收益 | -10869.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16655552.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60461654.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2024177.88 |
| 减：二、费用 | 2241683.33 |
| 1.管理人报酬 | 290781.54 |
| 2.托管费 | 58156.38 |
| 3.销售服务费 | 736536.67 |
| 4.交易费用 | 562845.91 |
| 5.利息支出 | 433060.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433060.6 |
| 6.其他费用 | 160302.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83412363.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83412363.69 |
| 一、收入： | -20818613.99 |
| 1.利息收入 | 128998.9 |
| 存款利息收入 | 18875.11 |
| 债券利息收入 | 110123.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10061848.56 |
| 股票投资收益 | -147073.29 |
| 基金投资收益 | -3349577.42 |
| 债券投资收益 | -17255.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13575754.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31242922.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233461.1 |
| 减：二、费用 | 475305.64 |
| 1.管理人报酬 | 25477.32 |
| 2.托管费 | 5095.53 |
| 3.销售服务费 | 205120.75 |
| 4.交易费用 | 126288.32 |
| 5.利息支出 | 33631.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33631.56 |
| 6.其他费用 | 79692.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21293919.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21293919.63 |
| 一、收入： | 28578124.82 |
| 1.利息收入 | 138280.35 |
| 存款利息收入 | 30930.95 |
| 债券利息收入 | 107349.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2916469.14 |
| 股票投资收益 | -569550.32 |
| 基金投资收益 | 3449493.88 |
| 债券投资收益 | 25380.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11145.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25191957.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331418.3 |
| 减：二、费用 | 539078.61 |
| 1.管理人报酬 | 38099.1 |
| 2.托管费 | 7619.84 |
| 3.销售服务费 | 202744.75 |
| 4.交易费用 | 128139.74 |
| 5.利息支出 | 11136.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11136.88 |
| 6.其他费用 | 150325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28039046.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28039046.21 |
| 一、收入： | 14151165.35 |
| 1.利息收入 | 46624.11 |
| 存款利息收入 | 13911.67 |
| 债券利息收入 | 32712.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360517.17 |
| 股票投资收益 | -690627.13 |
| 基金投资收益 | 1047855.88 |
| 债券投资收益 | -4001.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7289.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13534239.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209784.39 |
| 减：二、费用 | 241427.88 |
| 1.管理人报酬 | 14912.02 |
| 2.托管费 | 2982.44 |
| 3.销售服务费 | 76968.0 |
| 4.交易费用 | 61729.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84836.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13909737.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13909737.47 |
| 一、收入： | -12068070.11 |
| 1.利息收入 | 97494.05 |
| 存款利息收入 | 18578.73 |
| 债券利息收入 | 78809.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2304401.59 |
| 股票投资收益 | -535942.42 |
| 基金投资收益 | -1786181.86 |
| 债券投资收益 | 1128.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16593.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10118252.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257090.07 |
| 减：二、费用 | 562277.76 |
| 1.管理人报酬 | 26041.13 |
| 2.托管费 | 5208.19 |
| 3.销售服务费 | 130638.59 |
| 4.交易费用 | 69991.23 |
| 5.利息支出 | 206.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206.62 |
| 6.其他费用 | 330192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12630347.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12630347.87 |
| 一、收入： | -12867953.84 |
| 1.利息收入 | 33769.31 |
| 存款利息收入 | 12020.02 |
| 债券利息收入 | 21643.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-569797.09 |
| 股票投资收益 | -410134.83 |
| 基金投资收益 | -165029.78 |
| 债券投资收益 | 1128.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4238.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12445295.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113369.2 |
| 减：二、费用 | 266425.24 |
| 1.管理人报酬 | 11901.96 |
| 2.托管费 | 2380.32 |
| 3.销售服务费 | 53251.77 |
| 4.交易费用 | 34938.66 |
| 5.利息支出 | 206.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206.62 |
| 6.其他费用 | 163745.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13134379.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13134379.08 |
| 一、收入： | 275721.6 |
| 1.利息收入 | 66159.22 |
| 存款利息收入 | 7435.02 |
| 债券利息收入 | 0.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128765.57 |
| 股票投资收益 | -139146.55 |
| 基金投资收益 | 8863.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1517.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320313.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18014.95 |
| 减：二、费用 | 58282.47 |
| 1.管理人报酬 | 10837.23 |
| 2.托管费 | 2167.47 |
| 3.销售服务费 | 8193.04 |
| 4.交易费用 | 6600.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30484.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217439.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217439.13 |
