| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7443049.2元 |
| 本期利润 | -2500063.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28293259.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.148元 |
| 期末基金资产净值 | 228272013.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5040389.81元 |
| 本期利润 | 1879325.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37035700.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 282310579.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1488651.68元 |
| 本期利润 | -31043266.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63057827.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 431349701.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4254809.47元 |
| 本期利润 | -959565.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83676067.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 552569497.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49631974.54元 |
| 本期利润 | 24223783.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106943267.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 726206260.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43387429.18元 |
| 本期利润 | 67147449.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67139193.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 525385094.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16346382.6元 |
| 本期利润 | 62719469.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49644176.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 776579165.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5594868.87元 |
| 本期利润 | -9305776.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5416203.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 86299085.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1481848.85元 |
| 本期利润 | 13541851.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -509568.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 82524429.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213523.81元 |
| 本期利润 | 7056748.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1437635.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 50480727.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1270335.12元 |
| 本期利润 | -7005743.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3942983.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0881元 |
| 期末基金资产净值 | 40822759.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -370962.85元 |
| 本期利润 | -7360055.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4086654.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 35959003.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88610.6元 |
| 本期利润 | 214574.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132670.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 19296548.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.42% |
