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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证银行ETF发起联接C (004598)
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南方中证银行ETF发起联接C（004598）
基金类型：指数型、ETF、股票型     成立日期：2017-06-29     基金规模：3.36亿份     基金经理： 孙伟 
基金全称：南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金     基金管理人：南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.33%
  • 近一月增长率
    3.97%
  • 近一季增长率
    10.08%
  • 近半年增长率
    9.48%

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名称 净值 日增长率
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申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
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宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方中证银行ETF发起联接C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
交通银行 601328 252110.0 1598377.4 0.21%
平安银行 000001 89000.0 936280.0 0.12%
江苏银行 600919 168400.0 1330360.0 0.17%
北京银行 601169 135873.0 769041.18 0.1%
中国银行 601988 193400.0 850960.0 0.11%
兴业银行 601166 133464.0 2106061.92 0.27%
招商银行 600036 109886.0 3538329.2 0.46%
工商银行 601398 321700.0 1698576.0 0.22%
农业银行 601288 293000.0 1239390.0 0.16%
民生银行 600016 227780.0 922509.0 0.12%
华夏银行 600015 86.0 483.32 0.0%
浙商银行 601916 80.0 201.6 0.0%
浦发银行 600000 94.0 622.28 0.0%
北京银行 601169 73.0 330.69 0.0%
成都银行 601838 26.0 292.76 0.0%
贵阳银行 601997 90.0 462.6 0.0%
招商银行 600036 86.0 2392.52 0.0%
兴业银行 601166 64.0 1037.44 0.0%
杭州银行 600926 20.0 200.2 0.0%
民生银行 600016 80.0 299.2 0.0%
平安银行 000001 600.0 6720.0 0.0%
江苏银行 600919 700.0 5026.0 0.0%
民生银行 600016 1380.0 5299.2 0.0%
交通银行 601328 1610.0 9273.6 0.0%
招商银行 600036 586.0 19320.42 0.0%
浦发银行 600000 694.0 4927.4 0.0%
兴业银行 601166 864.0 14074.56 0.0%
工商银行 601398 2000.0 9360.0 0.0%
宁波银行 002142 181.0 4863.47 0.0%
农业银行 601288 1800.0 6480.0 0.0%
浙商银行 601916 31980.0 84427.2 0.01%
兴业银行 601166 3664.0 57341.6 0.01%
招商银行 600036 2686.0 87993.36 0.01%
工商银行 601398 8900.0 42898.0 0.01%
农业银行 601288 8100.0 28593.0 0.0%
宁波银行 002142 981.0 24819.3 0.0%
平安银行 000001 2500.0 28075.0 0.0%
交通银行 601328 7010.0 40658.0 0.0%
江苏银行 600919 3000.0 22050.0 0.0%
民生银行 600016 6380.0 23925.0 0.0%
交通银行 601328 534910.0 2733390.1 0.26%
兴业银行 601166 283164.0 4782639.96 0.46%
招商银行 600036 183186.0 6277784.22 0.61%
工商银行 601398 682400.0 3043504.0 0.29%
平安银行 000001 188900.0 2366917.0 0.23%
宁波银行 002142 77181.0 2107813.11 0.2%
农业银行 601288 621600.0 1933176.0 0.19%
江苏银行 600919 230000.0 1614600.0 0.16%
民生银行 600016 483280.0 1667316.0 0.16%
浦发银行 600000 228594.0 1643590.86 0.16%
宁波银行 002142 134681.0 4370398.45 0.32%
平安银行 000001 294000.0 3869040.0 0.29%
兴业银行 601166 391764.0 6891128.76 0.51%
招商银行 600036 253552.0 9447347.52 0.7%
民生银行 600016 668780.0 2307291.0 0.17%
工商银行 601398 944200.0 4097828.0 0.3%
交通银行 601328 740210.0 3508595.4 0.26%
江苏银行 600919 318300.0 2320407.0 0.17%
农业银行 601288 860100.0 2502891.0 0.19%
浦发银行 600000 316294.0 2302620.32 0.17%
招商银行 600036 208652.0 7021139.8 0.5%
兴业银行 601166 347064.0 5778615.6 0.41%
平安银行 000001 231600.0 2742144.0 0.2%
工商银行 601398 836600.0 3639210.0 0.26%
农业银行 601288 762000.0 2179320.0 0.16%
民生银行 600016 592480.0 2008507.2 0.14%
宁波银行 002142 94581.0 2984030.55 0.21%
浦发银行 600000 280194.0 1972565.76 0.14%
交通银行 601328 655810.0 3029842.2 0.22%
江苏银行 600919 282000.0 2098080.0 0.15%
招商银行 600036 264452.0 11159874.4 0.68%
交通银行 601328 831210.0 4139425.8 0.25%
江苏银行 600919 357400.0 2544688.0 0.16%
宁波银行 002142 119881.0 4292938.61 0.26%
民生银行 600016 750980.0 2793645.6 0.17%
农业银行 601288 965800.0 2916716.0 0.18%
浦发银行 600000 355194.0 2845103.94 0.17%
工商银行 601398 1060300.0 5057631.0 0.31%
平安银行 000001 293500.0 4396630.0 0.27%
兴业银行 601166 439964.0 8755283.6 0.53%
交通银行 601328 1137710.0 5813698.1 0.4%
农业银行 601288 1454100.0 4478628.0 0.31%
工商银行 601398 1451300.0 6922701.0 0.48%
民生银行 600016 1027880.0 3926501.6 0.27%
宁波银行 002142 165181.0 6176117.59 0.43%
浦发银行 600000 486094.0 3888752.0 0.27%
招商银行 600036 277152.0 12970713.6 0.9%
平安银行 000001 404300.0 6218134.0 0.43%
江苏银行 600919 489200.0 3448860.0 0.24%
兴业银行 601166 602164.0 12446729.88 0.86%
宁波银行 002142 877681.0 33597628.68 1.83%
兴业银行 601166 786264.0 14970466.56 0.81%
工商银行 601398 1129300.0 5228659.0 0.28%
中国银行 601988 884200.0 2696810.0 0.15%
交通银行 601328 916910.0 4226955.1 0.23%
农业银行 601288 1091200.0 3208128.0 0.17%
浦发银行 600000 309794.0 2642542.82 0.14%
平安银行 000001 1706200.0 28118176.0 1.53%
民生银行 600016 566580.0 2209662.0 0.12%
招商银行 600036 312752.0 15234149.92 0.83%
招商银行 600036 307352.0 15505908.4 0.95%
宁波银行 002142 869892.0 30576703.8 1.88%
工商银行 601398 1157100.0 5392086.0 0.33%
交通银行 601328 1020710.0 4593195.0 0.28%
中国银行 601988 866300.0 2642215.0 0.16%
浦发银行 600000 299394.0 2694546.0 0.17%
农业银行 601288 1068100.0 3140214.0 0.19%
平安银行 000001 1825400.0 32729422.0 2.01%
兴业银行 601166 774564.0 14174521.2 0.87%
民生银行 600016 549480.0 2148466.8 0.13%
平安银行 000001 1481600.0 33513792.0 2.59%
宁波银行 002142 662892.0 25832901.24 2.0%
工商银行 601398 1186100.0 6132137.0 0.47%
江苏银行 600919 395646.0 2809086.6 0.22%
交通银行 601328 933210.0 4572729.0 0.35%
招商银行 600036 248795.0 13482201.05 1.04%
兴业银行 601166 489864.0 10066705.2 0.78%
浦发银行 600000 395794.0 3957940.0 0.31%
农业银行 601288 965800.0 2926374.0 0.23%
民生银行 600016 722480.0 3186136.8 0.25%
招商银行 600036 239995.0 12263744.5 0.83%
平安银行 000001 1540300.0 33902003.0 2.3%
交通银行 601328 669210.0 3312589.5 0.23%
民生银行 600016 610580.0 3083429.0 0.21%
上海银行 601229 288520.0 2536090.8 0.17%
工商银行 601398 950100.0 5263554.0 0.36%
农业银行 601288 707500.0 2405500.0 0.16%
兴业银行 601166 454564.0 10950446.76 0.74%
宁波银行 002142 706092.0 27452856.96 1.87%
浦发银行 600000 344194.0 3782692.06 0.26%
平安银行 000001 754000.0 14582360.0 1.15%
农业银行 601288 1001300.0 3144082.0 0.25%
兴业银行 601166 429964.0 8973348.68 0.7%
宁波银行 002142 236892.0 8371763.28 0.66%
上海银行 601229 338600.0 2654624.0 0.21%
招商银行 600036 307595.0 13518800.25 1.06%
交通银行 601328 951010.0 4260524.8 0.33%
浦发银行 600000 410194.0 3970677.92 0.31%
民生银行 600016 737480.0 3834896.0 0.3%
工商银行 601398 1217800.0 6076822.0 0.48%
交通银行 601328 965710.0 4384323.4 0.41%
民生银行 600016 748980.0 3969594.0 0.37%
宁波银行 002142 132892.0 4183440.16 0.39%
招商银行 600036 312423.0 11247228.0 1.06%
农业银行 601288 1016900.0 3223573.0 0.3%
兴业银行 601166 436064.0 7033712.32 0.66%
工商银行 601398 1234000.0 6071280.0 0.57%
浦发银行 600000 416394.0 3909939.66 0.37%
平安银行 000001 429000.0 6507930.0 0.61%
上海银行 601229 344100.0 2800974.0 0.26%
工商银行 601398 98400.0 490032.0 0.2%
交通银行 601328 76100.0 390393.0 0.16%
浦发银行 600000 32445.0 343268.1 0.14%
招商银行 600036 23800.0 802536.0 0.32%
中国银行 601988 59300.0 206364.0 0.08%
上海银行 601229 27800.0 230740.0 0.09%
兴业银行 601166 34060.0 537466.8 0.22%
北京银行 601169 41200.0 201880.0 0.08%
民生银行 600016 60220.0 341447.4 0.14%
农业银行 601288 80100.0 270738.0 0.11%
招商银行 600036 22253.0 718326.84 0.48%
宁波银行 002142 12500.0 288250.0 0.19%
兴业银行 601166 34760.0 553031.6 0.37%
平安银行 000001 43200.0 552960.0 0.37%
交通银行 601328 66300.0 342108.0 0.23%
民生银行 600016 60420.0 344998.2 0.23%
浦发银行 600000 28200.0 286230.0 0.19%
中国银行 601988 51800.0 180264.0 0.12%
工商银行 601398 52000.0 267800.0 0.18%
农业银行 601288 92500.0 311725.0 0.21%
农业银行 601288 4800.0 17712.0 0.01%
北京银行 601169 2300.0 13064.0 0.01%
工商银行 601398 2100.0 12348.0 0.01%
建设银行 601939 1500.0 10845.0 0.01%
民生银行 600016 3540.0 22337.4 0.01%
兴业银行 601166 1760.0 34848.0 0.02%
光大银行 601818 2800.0 12348.0 0.01%
招商银行 600036 1024.0 38481.92 0.02%
交通银行 601328 3700.0 20831.0 0.01%
浦发银行 600000 1300.0 16081.0 0.01%
浦发银行 600000 27000.0 319680.0 0.24%
交通银行 601328 62700.0 341715.0 0.26%
农业银行 601288 87600.0 303096.0 0.23%
工商银行 601398 49400.0 273182.0 0.2%
宁波银行 002142 7300.0 184033.0 0.14%
兴业银行 601166 33460.0 586553.8 0.44%
招商银行 600036 20394.0 708691.5 0.53%
平安银行 000001 24800.0 386632.0 0.29%
北京银行 601169 34200.0 183312.0 0.14%
民生银行 600016 56640.0 340972.8 0.25%
招商银行 600036 10194.0 366780.12 0.46%
浦发银行 600000 13400.0 156512.0 0.2%
工商银行 601398 24600.0 144894.0 0.18%
农业银行 601288 43700.0 157320.0 0.2%
上海银行 601229 6220.0 73707.0 0.09%
交通银行 601328 31300.0 191556.0 0.24%
民生银行 600016 28340.0 179959.0 0.23%
北京银行 601169 16900.0 99879.0 0.13%
兴业银行 601166 16560.0 302882.4 0.38%
中国银行 601988 24000.0 89760.0 0.11%
兴业银行 601166 10760.0 195509.2 0.22%
交通银行 601328 23700.0 147888.0 0.17%
中国银行 601988 18200.0 68614.0 0.08%
招商银行 600036 8394.0 284724.48 0.33%
平安银行 000001 7400.0 94868.0 0.11%
浦发银行 600000 10100.0 113928.0 0.13%
工商银行 601398 18600.0 103602.0 0.12%
民生银行 600016 21440.0 135929.6 0.16%
农业银行 601288 33100.0 123463.0 0.14%
北京银行 601169 12800.0 79360.0 0.09%
工商银行 601398 33000.0 174570.0 0.22%
兴业银行 601166 19060.0 284756.4 0.36%
民生银行 600016 37940.0 217396.2 0.27%
交通银行 601328 42000.0 243180.0 0.3%
北京银行 601169 22600.0 126786.0 0.16%
农业银行 601288 58600.0 210960.0 0.26%
平安银行 000001 13100.0 122878.0 0.15%
中国银行 601988 32200.0 116242.0 0.15%
浦发银行 600000 18000.0 176400.0 0.22%
招商银行 600036 14794.0 372808.8 0.47%
招商银行 600036 94.0 2884.86 0.0%
张家港行 002839 100.0 576.0 0.0%
民生银行 600016 40.0 253.6 0.0%
杭州银行 600926 20.0 156.4 0.0%
江阴银行 002807 100.0 555.0 0.0%
上海银行 601229 20.0 244.0 0.0%
兴业银行 601166 60.0 957.0 0.0%
江苏银行 600919 43.0 277.78 0.0%
工商银行 601398 4100.0 21812.0 0.03%
兴业银行 601166 2360.0 33984.0 0.05%
中国银行 601988 4100.0 14801.0 0.02%
平安银行 000001 1700.0 15453.0 0.02%
招商银行 600036 1894.0 50077.36 0.07%
浦发银行 600000 2300.0 21988.0 0.03%
农业银行 601288 7400.0 25456.0 0.03%
北京银行 601169 2800.0 16884.0 0.02%
民生银行 600016 4500.0 31500.0 0.04%
交通银行 601328 5300.0 30422.0 0.04%
民生银行 600016 25200.0 201348.0 0.34%
北京银行 601169 15800.0 108704.0 0.18%
农业银行 601288 40800.0 159528.0 0.27%
交通银行 601328 29300.0 181074.0 0.31%
浦发银行 600000 12500.0 145625.0 0.25%
招商银行 600036 11000.0 319990.0 0.54%
中国银行 601988 22500.0 88425.0 0.15%
兴业银行 601166 13300.0 221977.0 0.38%
平安银行 000001 9200.0 100280.0 0.17%
工商银行 601398 23000.0 140070.0 0.24%
平安银行 000001 4900.0 65170.0 0.22%
宁波银行 002142 1400.0 24934.0 0.08%
农业银行 601288 9100.0 34853.0 0.12%
兴业银行 601166 3000.0 50970.0 0.17%
交通银行 601328 6600.0 40986.0 0.14%
工商银行 601398 5100.0 31620.0 0.11%
民生银行 600016 5600.0 46984.0 0.16%
浦发银行 600000 2800.0 35252.0 0.12%
北京银行 601169 3500.0 25025.0 0.08%
招商银行 600036 2500.0 72550.0 0.25%
中国银行 601988 5200.0 21424.0 0.12%
农业银行 601288 8700.0 33234.0 0.19%
浦发银行 600000 2600.0 33462.0 0.19%
民生银行 600016 5600.0 44912.0 0.26%
招商银行 600036 2400.0 61320.0 0.35%
兴业银行 601166 3100.0 53599.0 0.3%
交通银行 601328 6600.0 41712.0 0.24%
工商银行 601398 5000.0 30000.0 0.17%
北京银行 601169 3100.0 23126.0 0.13%
宁波银行 002142 1600.0 25248.0 0.14%
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