南方中证银行ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6825.31 |
| 存出保证金 |
26018.26 |
| 交易性金融资产 |
601268297.31 |
| 股票投资 |
6671.19 |
| 基金投资 |
597183909.96 |
| 债券投资 |
4077716.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1140867.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
294676.2 |
| 资产总计 |
650942654.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1401382.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21032969.64 |
| 应付管理人报酬 |
14029.17 |
| 应付托管费 |
2805.85 |
| 应付销售服务费 |
143495.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196736.08 |
| 负债合计 |
22791419.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534373964.69 |
| 所有者权益合计 |
628151234.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
650942654.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16934865.07 |
| 结算备付金 |
106375.43 |
| 存出保证金 |
86714.84 |
| 交易性金融资产 |
834950246.45 |
| 股票投资 |
650326.39 |
| 基金投资 |
803931928.37 |
| 债券投资 |
30367991.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900165.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852978367.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4001352.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1451249.87 |
| 应付管理人报酬 |
19698.96 |
| 应付托管费 |
3939.81 |
| 应付销售服务费 |
189973.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125903.74 |
| 负债合计 |
5792118.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705429671.42 |
| 所有者权益合计 |
847186248.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
852978367.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791866.01 |
| 结算备付金 |
393190.17 |
| 存出保证金 |
44595.18 |
| 交易性金融资产 |
1355846244.75 |
| 股票投资 |
62048517.99 |
| 基金投资 |
1222862139.2 |
| 债券投资 |
70935587.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999909.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1207819.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360283624.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8001667.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2951048.74 |
| 应付管理人报酬 |
48698.35 |
| 应付托管费 |
9739.66 |
| 应付销售服务费 |
311665.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216300.8 |
| 负债合计 |
11539120.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118046924.22 |
| 所有者权益合计 |
1348744504.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360283624.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35993448.89 |
| 结算备付金 |
507935.36 |
| 存出保证金 |
198068.15 |
| 交易性金融资产 |
1608620303.82 |
| 股票投资 |
74186760.98 |
| 基金投资 |
1484898326.13 |
| 债券投资 |
49535216.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1992025.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2648633.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1649960415.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8629070.64 |
| 应付管理人报酬 |
65875.81 |
| 应付托管费 |
13175.18 |
| 应付销售服务费 |
351302.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126295.78 |
| 负债合计 |
13185719.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285635184.95 |
| 所有者权益合计 |
1636774695.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1649960415.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49328856.68 |
| 结算备付金 |
1642108.3 |
| 存出保证金 |
118049.1 |
| 交易性金融资产 |
1858070742.78 |
| 股票投资 |
125483778.9 |
| 基金投资 |
1661268177.18 |
| 债券投资 |
71318786.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1294366.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6216155.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
205746.0 |
| 资产总计 |
1916876024.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22140319.83 |
| 应付赎回款 |
7197469.29 |
| 应付管理人报酬 |
70007.42 |
| 应付托管费 |
14001.49 |
| 应付销售服务费 |
315950.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-27098.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215427.36 |
| 负债合计 |
79938908.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450671670.97 |
| 所有者权益合计 |
1836937116.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1916876024.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33420514.27 |
| 结算备付金 |
1360346.18 |
| 存出保证金 |
179247.03 |
| 交易性金融资产 |
1307893555.78 |
| 股票投资 |
131005234.59 |
| 基金投资 |
1107183966.99 |
| 债券投资 |
69704354.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1424985.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16068941.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360347590.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11161935.8 |
| 应付管理人报酬 |
65135.91 |
| 应付托管费 |
13027.18 |
| 应付销售服务费 |
241885.87 |
| 应付税费 |
2.28 |
| 应付利息 |
14449.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115475.52 |
| 负债合计 |
66644722.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948365891.99 |
| 所有者权益合计 |
1293702868.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360347590.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24390210.36 |
| 结算备付金 |
806112.49 |
| 存出保证金 |
168057.37 |
| 交易性金融资产 |
1299391480.21 |
| 股票投资 |
92211018.61 |
| 基金投资 |
1151206312.0 |
| 债券投资 |
55974149.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1017570.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16645390.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342418820.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12404696.31 |
| 应付赎回款 |
12159260.22 |
| 应付管理人报酬 |
50225.81 |
| 应付托管费 |
10045.17 |
| 应付销售服务费 |
123234.03 |
| 应付税费 |
2.03 |
| 应付利息 |
15079.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181605.19 |
| 负债合计 |
68954969.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013113329.73 |
| 所有者权益合计 |
1273463851.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342418820.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6819711.71 |
| 结算备付金 |
647803.83 |
| 存出保证金 |
39596.64 |
| 交易性金融资产 |
241518435.21 |
| 股票投资 |
5209675.71 |
| 基金投资 |
229793986.2 |
| 债券投资 |
6514773.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60396.7 |
| 应收利息 |
61065.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8273873.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
153869.7 |
| 资产总计 |
257574752.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
5151438.12 |
| 应付赎回款 |
1921579.1 |
| 应付管理人报酬 |
4292.84 |
| 应付托管费 |
858.58 |
| 应付销售服务费 |
42245.06 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
47.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82707.54 |
| 负债合计 |
7714060.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232236975.73 |
| 所有者权益合计 |
249860691.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
257574752.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5218415.16 |
| 结算备付金 |
138816.58 |
| 存出保证金 |
26170.73 |
| 交易性金融资产 |
180131215.04 |
| 股票投资 |
264245.48 |
| 基金投资 |
173154810.16 |
| 债券投资 |
6712159.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50079.85 |
| 应收利息 |
179053.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2504849.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100189.1 |
| 资产总计 |
188348788.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3468771.45 |
| 应付赎回款 |
2084093.94 |
| 应付管理人报酬 |
4110.78 |
| 应付托管费 |
822.16 |
| 应付销售服务费 |
32070.55 |
| 应付税费 |
1.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152389.3 |
| 负债合计 |
5749219.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152150777.56 |
| 所有者权益合计 |
182599569.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
188348788.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467960.19 |
| 结算备付金 |
91664.34 |
| 存出保证金 |
18110.7 |
| 交易性金融资产 |
79143289.7 |
| 股票投资 |
2180964.5 |
| 基金投资 |
73932025.2 |
| 债券投资 |
3030300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24040.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147160.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80892225.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
946035.09 |
| 应付管理人报酬 |
2080.6 |
| 应付托管费 |
416.13 |
| 应付销售服务费 |
9910.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86480.89 |
| 负债合计 |
1051755.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73721011.83 |
| 所有者权益合计 |
79840469.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
80892225.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141164.88 |
| 结算备付金 |
26262.54 |
| 存出保证金 |
11352.26 |
| 交易性金融资产 |
79261380.41 |
| 股票投资 |
2654159.91 |
| 基金投资 |
73594020.5 |
| 债券投资 |
3013200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84220.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134310.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80658690.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173446.45 |
| 应付管理人报酬 |
2727.56 |
| 应付托管费 |
545.5 |
| 应付销售服务费 |
13377.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330312.19 |
| 负债合计 |
522240.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88136861.88 |
| 所有者权益合计 |
80136449.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
80658690.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1328510.13 |
| 结算备付金 |
29930.77 |
| 存出保证金 |
23038.75 |
| 交易性金融资产 |
72927345.86 |
| 股票投资 |
346994.36 |
| 基金投资 |
69568951.5 |
| 债券投资 |
3011400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26963.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36384.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74372174.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
551290.67 |
| 应付管理人报酬 |
1915.64 |
| 应付托管费 |
383.12 |
| 应付销售服务费 |
13119.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164729.18 |
| 负债合计 |
734099.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82176617.2 |
| 所有者权益合计 |
73638075.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
74372174.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582890.48 |
| 结算备付金 |
68755.31 |
| 存出保证金 |
7482.27 |
| 交易性金融资产 |
27886652.9 |
| 股票投资 |
524759.0 |
| 基金投资 |
27358593.9 |
| 债券投资 |
3300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
365.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55871.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29602018.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68065.93 |
| 应付管理人报酬 |
1155.67 |
| 应付托管费 |
231.16 |
| 应付销售服务费 |
2980.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30105.64 |
| 负债合计 |
103767.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29105856.76 |
| 所有者权益合计 |
29498250.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
29602018.3 |
