南方中证银行ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18164616.91元 |
| 本期利润 |
-3220494.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38238396.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
381942271.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13505304.35元 |
| 本期利润 |
976090.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59901166.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
546073343.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11113337.21元 |
| 本期利润 |
-40887789.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114517174.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1515元 |
| 期末基金资产净值 |
904883503.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3568347.73元 |
| 本期利润 |
16548860.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144127975.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
1072406217.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55418571.49元 |
| 本期利润 |
-1707197.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136774070.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
1037530886.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49222540.48元 |
| 本期利润 |
50628973.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88258884.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
766713169.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6604326.44元 |
| 本期利润 |
20692894.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25884176.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
496884686.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4354134.05元 |
| 本期利润 |
-11988143.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8356586.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
163561605.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1365240.33元 |
| 本期利润 |
14497194.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1491207.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
100075140.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161973.98元 |
| 本期利润 |
6852989.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1057812.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
29359742.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1241760.11元 |
| 本期利润 |
-5624604.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4057429.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
39313689.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318120.97元 |
| 本期利润 |
-5774323.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4451887.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
37679071.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14263.27元 |
| 本期利润 |
2864.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91232.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
10201701.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
