| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
| 前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
| 前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
| 前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
| 前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 343.02 | 102.32 | 29.83% | 34.11 | 9.94% | -- | -- | 7.07 | 2.06% |
| 2023-06-30 | 178.68 | 53.46 | 29.92% | 17.82 | 9.97% | -- | -- | 0.99 | 0.56% |
| 2022-12-31 | 336.43 | 123.75 | 36.78% | 41.25 | 12.26% | -- | -- | 2.67 | 0.79% |
| 2022-06-30 | 169.13 | 63.68 | 37.65% | 21.23 | 12.55% | -- | -- | 1.50 | 0.89% |
| 2021-12-31 | 409.65 | 110.88 | 27.07% | 36.96 | 9.02% | 1.50 | 0.37% | 2.89 | 0.71% |
| 2021-06-30 | 197.25 | 52.90 | 26.82% | 17.63 | 8.94% | 0.62 | 0.31% | 1.53 | 0.78% |
| 2020-12-31 | 426.06 | 131.13 | 30.78% | 43.71 | 10.26% | 2.38 | 0.56% | 9.65 | 2.26% |
| 2020-06-30 | 245.85 | 73.66 | 29.96% | 24.55 | 9.99% | 1.23 | 0.50% | 6.24 | 2.54% |
| 2019-12-31 | 487.39 | 134.21 | 27.54% | 44.74 | 9.18% | 1.52 | 0.31% | 14.17 | 2.91% |
| 2019-06-30 | 284.98 | 72.48 | 25.43% | 24.16 | 8.48% | 0.76 | 0.27% | 10.25 | 3.60% |
| 2018-12-31 | 50.82 | 14.74 | 29.01% | 4.91 | 9.67% | 0.47 | 0.92% | 4.25 | 8.36% |
| 2018-06-30 | 10.75 | 1.71 | 15.87% | 0.57 | 5.29% | 0.02 | 0.23% | 0.07 | 0.63% |
| 2018-03-20 | 32.61 | 16.36 | 50.17% | 3.27 | 10.03% | 0.01 | 0.04% | 0.19 | 0.58% |
| 2017-12-31 | 54.29 | 38.90 | 71.66% | 7.78 | 14.33% | 0.02 | 0.04% | 0.41 | 0.75% |
