| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11654063.42 |
| 1.利息收入 | 36620.35 |
| 存款利息收入 | 34721.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9186700.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9186700.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2424697.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6045.65 |
| 减：二、费用 | 3430218.0 |
| 1.管理人报酬 | 1023214.37 |
| 2.托管费 | 341071.54 |
| 3.销售服务费 | 70678.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1784053.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1784053.44 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8223845.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8223845.42 |
| 一、收入： | 7002871.49 |
| 1.利息收入 | 14649.18 |
| 存款利息收入 | 14649.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5145076.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5145076.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1842206.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939.9 |
| 减：二、费用 | 1786806.21 |
| 1.管理人报酬 | 534594.5 |
| 2.托管费 | 178198.2 |
| 3.销售服务费 | 9949.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 959178.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959178.01 |
| 6.其他费用 | 104886.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5216065.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5216065.28 |
| 一、收入： | 14308766.0 |
| 1.利息收入 | 28107.16 |
| 存款利息收入 | 19875.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18513524.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18513524.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4240456.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7590.21 |
| 减：二、费用 | 3364310.63 |
| 1.管理人报酬 | 1237548.05 |
| 2.托管费 | 412515.94 |
| 3.销售服务费 | 26738.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1476308.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1476308.3 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10944455.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10944455.37 |
| 一、收入： | 8646829.55 |
| 1.利息收入 | 19982.47 |
| 存款利息收入 | 11751.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9971329.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9971329.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1348790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4307.13 |
| 减：二、费用 | 1691295.06 |
| 1.管理人报酬 | 636770.92 |
| 2.托管费 | 212256.95 |
| 3.销售服务费 | 15042.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 722338.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722338.69 |
| 6.其他费用 | 104886.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6955534.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6955534.49 |
| 一、收入： | 18834819.03 |
| 1.利息收入 | 15565193.58 |
| 存款利息收入 | 13365.68 |
| 债券利息收入 | 15551827.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2587036.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2587036.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674773.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7815.45 |
| 减：二、费用 | 4096464.58 |
| 1.管理人报酬 | 1108758.31 |
| 2.托管费 | 369586.07 |
| 3.销售服务费 | 28932.64 |
| 4.交易费用 | 14960.15 |
| 5.利息支出 | 2354027.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2354027.41 |
| 6.其他费用 | 220200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14738354.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14738354.45 |
| 一、收入： | 7453744.36 |
| 1.利息收入 | 7308460.38 |
| 存款利息收入 | 6845.42 |
| 债券利息收入 | 7301614.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256916.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256916.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112966.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333.98 |
| 减：二、费用 | 1972546.49 |
| 1.管理人报酬 | 529042.71 |
| 2.托管费 | 176347.54 |
| 3.销售服务费 | 15298.05 |
| 4.交易费用 | 6210.15 |
| 5.利息支出 | 1131761.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1131761.72 |
| 6.其他费用 | 113886.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5481197.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5481197.87 |
| 一、收入： | 11587544.19 |
| 1.利息收入 | 18843272.17 |
| 存款利息收入 | 35662.37 |
| 债券利息收入 | 18807227.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6596110.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6596110.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-707222.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47604.88 |
| 减：二、费用 | 4260629.02 |
| 1.管理人报酬 | 1311340.22 |
| 2.托管费 | 437113.4 |
| 3.销售服务费 | 96479.74 |
| 4.交易费用 | 23791.16 |
| 5.利息支出 | 2225666.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2225666.66 |
| 6.其他费用 | 166237.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7326915.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7326915.17 |
| 一、收入： | 8257567.2 |
| 1.利息收入 | 10845537.2 |
| 存款利息收入 | 22059.81 |
| 债券利息收入 | 10823477.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6200935.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6200935.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8834968.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46062.86 |
| 减：二、费用 | 2458493.01 |
| 1.管理人报酬 | 736607.69 |
| 2.托管费 | 245535.89 |
| 3.销售服务费 | 62404.73 |
| 4.交易费用 | 12286.65 |
| 5.利息支出 | 1296533.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296533.43 |
| 6.其他费用 | 105124.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5799074.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5799074.19 |
| 一、收入： | 22111129.21 |
| 1.利息收入 | 18669517.26 |
| 存款利息收入 | 40329.31 |
| 债券利息收入 | 18604886.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2274160.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2274160.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
973187.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194264.55 |
| 减：二、费用 | 4873915.59 |
| 1.管理人报酬 | 1342140.75 |
| 2.托管费 | 447380.23 |
| 3.销售服务费 | 141695.3 |
| 4.交易费用 | 15151.56 |
| 5.利息支出 | 2761147.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2761147.75 |
| 6.其他费用 | 166400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17237213.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17237213.62 |
| 一、收入： | 10993945.86 |
| 1.利息收入 | 10110959.0 |
| 存款利息收入 | 24315.45 |
| 债券利息收入 | 10070646.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1042595.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042595.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179207.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19599.06 |
| 减：二、费用 | 2849794.22 |
| 1.管理人报酬 | 724829.54 |
| 2.托管费 | 241609.85 |
| 3.销售服务费 | 102521.43 |
| 4.交易费用 | 7595.34 |
| 5.利息支出 | 1694971.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1694971.29 |
| 6.其他费用 | 78266.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8144151.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8144151.64 |
| 一、收入： | 2979662.71 |
| 1.利息收入 | 2031898.84 |
| 存款利息收入 | 25307.57 |
| 债券利息收入 | 1947311.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261443.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -261443.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1070521.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138685.32 |
| 减：二、费用 | 508154.14 |
| 1.管理人报酬 | 147402.36 |
| 2.托管费 | 49134.02 |
| 3.销售服务费 | 42468.24 |
| 4.交易费用 | 4663.15 |
| 5.利息支出 | 192877.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192877.31 |
| 6.其他费用 | 71609.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2471508.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2471508.57 |
| 一、收入： | 199917.46 |
| 1.利息收入 | 187486.45 |
| 存款利息收入 | 11029.55 |
| 债券利息收入 | 157169.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41157.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41157.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61398.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32671.66 |
| 减：二、费用 | 107503.78 |
| 1.管理人报酬 | 17060.58 |
| 2.托管费 | 5686.83 |
| 3.销售服务费 | 676.98 |
| 4.交易费用 | 244.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83835.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92413.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92413.68 |
| 一、收入： | 1360387.95 |
| 1.利息收入 | 1121320.46 |
| 存款利息收入 | 209624.58 |
| 债券利息收入 | 262346.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76481.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76481.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162582.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.75 |
| 减：二、费用 | 326094.49 |
| 1.管理人报酬 | 163606.42 |
| 2.托管费 | 32721.3 |
| 3.销售服务费 | 1886.81 |
| 4.交易费用 | 126.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127753.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1034293.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1034293.46 |
| 一、收入： | 3124802.52 |
| 1.利息收入 | 3220885.83 |
| 存款利息收入 | 1058895.88 |
| 债券利息收入 | 411785.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1461.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97545.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 542899.0 |
| 1.管理人报酬 | 389045.68 |
| 2.托管费 | 77809.14 |
| 3.销售服务费 | 4091.37 |
| 4.交易费用 | 243.91 |
| 5.利息支出 | 1308.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308.9 |
| 6.其他费用 | 70400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2581903.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2581903.52 |
