前海开源润和债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9002.24 |
| 交易性金融资产 |
206420157.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206420157.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115944.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206689505.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44024977.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8788440.38 |
| 应付管理人报酬 |
48011.7 |
| 应付托管费 |
16003.9 |
| 应付销售服务费 |
15221.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270195.07 |
| 负债合计 |
53162850.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132855618.17 |
| 所有者权益合计 |
153526655.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
206689505.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2092967.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3323.79 |
| 交易性金融资产 |
469641723.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469641723.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155472.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471893488.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125027360.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57833.45 |
| 应付管理人报酬 |
85018.03 |
| 应付托管费 |
28339.34 |
| 应付销售服务费 |
1647.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169354.23 |
| 负债合计 |
125369552.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301004290.72 |
| 所有者权益合计 |
346523935.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
471893488.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3930092.97 |
| 结算备付金 |
65701.59 |
| 存出保证金 |
2977.32 |
| 交易性金融资产 |
518482171.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518482171.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9087.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522490030.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130094270.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36526.61 |
| 应付管理人报酬 |
99375.36 |
| 应付托管费 |
33125.12 |
| 应付销售服务费 |
1866.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188739.23 |
| 负债合计 |
130453903.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342823112.75 |
| 所有者权益合计 |
392036127.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
522490030.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1460746.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
517.96 |
| 交易性金融资产 |
481023083.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481023083.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39341.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482523689.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76960372.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57840.05 |
| 应付管理人报酬 |
99860.48 |
| 应付托管费 |
33286.83 |
| 应付销售服务费 |
1937.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158663.97 |
| 负债合计 |
77311962.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351732724.8 |
| 所有者权益合计 |
405211727.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
482523689.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1937178.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
536889550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536889550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10194261.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19259.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549040249.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125399611.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31762.22 |
| 应付管理人报酬 |
100555.01 |
| 应付托管费 |
33518.33 |
| 应付销售服务费 |
2255.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46547.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183003.96 |
| 负债合计 |
125810115.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367051553.49 |
| 所有者权益合计 |
423230134.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
549040249.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784818.24 |
| 结算备付金 |
38904.46 |
| 存出保证金 |
1199.22 |
| 交易性金融资产 |
432250250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432250250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8978820.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99006.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442152998.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85359751.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52162.18 |
| 应付管理人报酬 |
87769.43 |
| 应付托管费 |
29256.47 |
| 应付销售服务费 |
2316.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45114.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95290.79 |
| 负债合计 |
85679577.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310296274.81 |
| 所有者权益合计 |
356473421.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
442152998.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483301.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
545.07 |
| 交易性金融资产 |
478157600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478157600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9142366.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56442.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488840255.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120599619.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14465.89 |
| 应付管理人报酬 |
92907.9 |
| 应付托管费 |
30969.28 |
| 应付销售服务费 |
4595.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32333.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174004.56 |
| 负债合计 |
120963252.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325268757.7 |
| 所有者权益合计 |
367877002.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
488840255.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3163950.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1534.62 |
| 交易性金融资产 |
671019100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671019100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9354297.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16994.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683555877.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145499581.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
774065.47 |
| 应付管理人报酬 |
140282.0 |
| 应付托管费 |
46760.66 |
| 应付销售服务费 |
12146.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24037.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176393.42 |
| 负债合计 |
146695185.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478181430.35 |
| 所有者权益合计 |
536860692.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
683555877.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663850.6 |
| 结算备付金 |
19532.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
493021764.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493021764.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9729333.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201371.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503635852.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127899608.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183066.57 |
| 应付管理人报酬 |
98044.43 |
| 应付托管费 |
32681.46 |
| 应付销售服务费 |
5593.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68440.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223862.62 |
| 负债合计 |
128522538.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332737361.99 |
| 所有者权益合计 |
375113314.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
503635852.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1917474.55 |
| 结算备付金 |
5002.43 |
| 存出保证金 |
8486.11 |
| 交易性金融资产 |
544913000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544913000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5632573.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137045.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552613581.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113399521.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
746497.41 |
| 应付管理人报酬 |
102133.49 |
| 应付托管费 |
34044.48 |
| 应付销售服务费 |
8117.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50138.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154558.77 |
| 负债合计 |
114507001.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397762757.81 |
| 所有者权益合计 |
438106580.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
552613581.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6250998.39 |
| 结算备付金 |
197864.56 |
| 存出保证金 |
23351.76 |
| 交易性金融资产 |
293881200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293881200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29280163.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6664753.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15705736.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352004068.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564402.11 |
| 应付管理人报酬 |
55699.82 |
| 应付托管费 |
18566.6 |
| 应付销售服务费 |
18355.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27966.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140003.19 |
| 负债合计 |
28830161.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300655228.19 |
| 所有者权益合计 |
323173906.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
352004068.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272416.6 |
| 结算备付金 |
230266.61 |
| 存出保证金 |
16400.89 |
| 交易性金融资产 |
1595899.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1595899.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15363.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617239.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747586.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139565.18 |
| 应付赎回款 |
10729.03 |
| 应付管理人报酬 |
6044.06 |
| 应付托管费 |
2014.7 |
| 应付销售服务费 |
14.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189601.81 |
| 负债合计 |
347968.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2283979.47 |
| 所有者权益合计 |
2399617.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747586.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1867403.0 |
| 结算备付金 |
1204111.51 |
| 存出保证金 |
8708.09 |
| 交易性金融资产 |
17579318.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17579318.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
652019.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21311559.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60894.9 |
| 应付管理人报酬 |
5874.6 |
| 应付托管费 |
1174.9 |
| 应付销售服务费 |
186.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145753.1 |
| 负债合计 |
213883.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20744816.05 |
| 所有者权益合计 |
21097675.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
21311559.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513270.74 |
| 结算备付金 |
2959096.86 |
| 存出保证金 |
3858.25 |
| 交易性金融资产 |
33239939.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33239939.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1064218.07 |
| 应收利息 |
1045075.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205825458.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87163.93 |
| 应付托管费 |
17432.79 |
| 应付销售服务费 |
916.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
175512.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203068041.83 |
| 所有者权益合计 |
205649945.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
205825458.2 |
