| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 134.45% | 0.09% | 14487.04 |
| 2023-09-30 | -- | 132.17% | 0.09% | 10553.17 |
| 2023-06-30 | -- | 135.53% | 0.6% | 2030.56 |
| 2023-03-31 | -- | 130.07% | 0.04% | 1968.00 |
| 2022-12-31 | -- | 132.25% | 1.02% | 2198.09 |
| 2022-09-30 | -- | 113.1% | 0.4% | 2341.84 |
| 2022-06-30 | -- | 118.71% | 0.36% | 2321.34 |
| 2022-03-31 | -- | 111.42% | 1.3% | 2306.13 |
| 2021-12-31 | -- | 126.86% | 0.46% | 5383.06 |
| 2021-09-30 | -- | 127.27% | 0.65% | 2736.77 |
| 2021-06-30 | -- | 121.26% | 0.23% | 2804.06 |
| 2021-03-31 | -- | 121.42% | 0.25% | 2723.24 |
| 2020-12-31 | -- | 129.98% | 0.4% | 5400.52 |
| 2020-09-30 | -- | 133.27% | 0.21% | 6310.02 |
| 2020-06-30 | -- | 124.99% | 0.59% | 12242.81 |
| 2020-03-31 | -- | 131.86% | 0.63% | 13518.86 |
| 2019-12-31 | -- | 131.43% | 0.18% | 6165.22 |
| 2019-09-30 | -- | 117.46% | 0.31% | 7262.14 |
| 2019-06-30 | -- | 124.38% | 0.44% | 12167.28 |
| 2019-03-31 | -- | 124.36% | 0.24% | 19704.73 |
| 2018-12-31 | -- | 90.94% | 2.0% | 32063.17 |
| 2018-09-30 | -- | 112.75% | 0.54% | 6329.30 |
| 2018-06-30 | -- | 66.51% | 20.95% | 37.37 |
| 2018-03-31 | -- | 35.09% | 24.05% | 2957.43 |
| 2018-03-20 | -- | 83.32% | 14.56% | 50.58 |
| 2017-12-31 | -- | 16.16% | 1.69% | 270.13 |
