前海开源润和债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
973222.24元 |
| 本期利润 |
1868284.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028265.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
144870412.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180716.68元 |
| 本期利润 |
289927.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182503.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
20305646.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047705.36元 |
| 本期利润 |
824069.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195284.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
21980863.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655933.52元 |
| 本期利润 |
607946.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216990.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
23213431.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072156.74元 |
| 本期利润 |
1109943.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406788.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
53830566.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475327.96元 |
| 本期利润 |
416132.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80046.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
28040571.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2332651.85元 |
| 本期利润 |
-277065.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-670550.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
54005154.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3897853.64元 |
| 本期利润 |
81648.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423173.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
122428095.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4829356.74元 |
| 本期利润 |
5505415.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252332.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
61652196.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3354060.94元 |
| 本期利润 |
3804694.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2865263.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
121672822.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1234181.33元 |
| 本期利润 |
2299266.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13239746.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
320631652.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30721.39元 |
| 本期利润 |
-1090.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20382.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
373658.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9092.33元 |
| 本期利润 |
11074.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7058.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
505772.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31184.47元 |
| 本期利润 |
29902.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29902.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
2701329.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
