| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 804121.72 |
| 存出保证金 | 225264.05 |
| 交易性金融资产 | 282600926.39 |
| 股票投资 | 280406294.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2194631.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1014249.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324506833.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6335824.05 |
| 应付赎回款 | 140891.36 |
| 应付管理人报酬 | 161868.32 |
| 应付托管费 | 26978.06 |
| 应付销售服务费 | 23966.68 |
| 应付税费 | 10.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 568941.29 |
| 负债合计 | 7258480.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160399215.75 |
| 所有者权益合计 | 317248353.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 324506833.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40143262.69 |
| 结算备付金 | 2168046.51 |
| 存出保证金 | 240349.3 |
| 交易性金融资产 | 476586105.77 |
| 股票投资 | 476586105.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 951010.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520088774.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6892924.64 |
| 应付赎回款 | 48458.49 |
| 应付管理人报酬 | 240510.24 |
| 应付托管费 | 40085.02 |
| 应付销售服务费 | 67951.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1518047.79 |
| 负债合计 | 8807978.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229184821.69 |
| 所有者权益合计 | 511280796.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 520088774.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20206990.54 |
| 结算备付金 | 463812.86 |
| 存出保证金 | 137084.48 |
| 交易性金融资产 | 282513834.92 |
| 股票投资 | 282513834.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198897.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303520620.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127332.59 |
| 应付管理人报酬 | 170999.48 |
| 应付托管费 | 28499.9 |
| 应付销售服务费 | 24192.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430201.05 |
| 负债合计 | 781225.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129685700.61 |
| 所有者权益合计 | 302739394.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 303520620.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40920573.04 |
| 结算备付金 | 330431.69 |
| 存出保证金 | 245374.34 |
| 交易性金融资产 | 639017100.39 |
| 股票投资 | 633931025.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5086075.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204315.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680717794.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2227586.22 |
| 应付赎回款 | 1429999.38 |
| 应付管理人报酬 | 318637.48 |
| 应付托管费 | 53106.25 |
| 应付销售服务费 | 102373.27 |
| 应付税费 | 6.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1011575.24 |
| 负债合计 | 5143283.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262291306.62 |
| 所有者权益合计 | 675574510.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 680717794.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42951655.25 |
| 结算备付金 | 1084426.46 |
| 存出保证金 | 181771.22 |
| 交易性金融资产 | 817566304.28 |
| 股票投资 | 805629304.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11937000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 180240.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4154702.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866119099.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6248425.61 |
| 应付赎回款 | 398479.08 |
| 应付管理人报酬 | 387121.38 |
| 应付托管费 | 64520.23 |
| 应付销售服务费 | 93809.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170005.21 |
| 负债合计 | 8087026.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302102402.54 |
| 所有者权益合计 | 858032072.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 866119099.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23164805.09 |
| 结算备付金 | 500287.35 |
| 存出保证金 | 114263.4 |
| 交易性金融资产 | 520521898.96 |
| 股票投资 | 508377898.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12144000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52715.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1222706.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545576676.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.58 |
| 应付赎回款 | 813172.74 |
| 应付管理人报酬 | 270994.98 |
| 应付托管费 | 45165.83 |
| 应付销售服务费 | 55711.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255843.73 |
| 负债合计 | 1912388.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199785280.63 |
| 所有者权益合计 | 543664288.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 545576676.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23998750.02 |
| 结算备付金 | 1147518.43 |
| 存出保证金 | 123161.61 |
| 交易性金融资产 | 394279767.13 |
| 股票投资 | 390941067.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3338700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69016.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86603.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419704817.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1636194.12 |
| 应付赎回款 | 352851.39 |
| 应付管理人报酬 | 195637.98 |
| 应付托管费 | 32606.34 |
| 应付销售服务费 | 24704.14 |
| 应付税费 | 1.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170113.47 |
| 负债合计 | 2996474.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174495616.2 |
| 所有者权益合计 | 416708343.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 419704817.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9313649.69 |
| 结算备付金 | 545318.16 |
| 存出保证金 | 83951.69 |
| 交易性金融资产 | 227438690.84 |
| 股票投资 | 220258932.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7179758.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381782.15 |
| 应收利息 | 167210.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91263.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238021866.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1131486.32 |
| 应付赎回款 | 6767.28 |
| 应付管理人报酬 | 109241.03 |
| 应付托管费 | 18206.83 |
| 应付销售服务费 | 30132.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84865.2 |
| 负债合计 | 1792849.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143531867.44 |
| 所有者权益合计 | 236229016.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 238021866.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9258143.71 |
| 结算备付金 | 661802.76 |
| 存出保证金 | 79522.68 |
| 交易性金融资产 | 225678653.65 |
| 股票投资 | 219582865.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6095788.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90271.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230696.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235999090.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152170.26 |
| 应付管理人报酬 | 114214.49 |
| 应付托管费 | 19035.77 |
| 应付销售服务费 | 24526.1 |
| 应付税费 | 0.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60001.17 |
| 负债合计 | 596420.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158874295.32 |
| 所有者权益合计 | 235402670.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 235999090.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8771076.51 |
| 结算备付金 | 47361.45 |
| 存出保证金 | 15240.53 |
| 交易性金融资产 | 4809620.27 |
| 股票投资 | 3800920.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1008700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33865.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13677163.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206152.02 |
| 应付管理人报酬 | 6569.01 |
| 应付托管费 | 1094.85 |
| 应付销售服务费 | 304.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14900.52 |
| 负债合计 | 254202.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10611708.63 |
| 所有者权益合计 | 13422961.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 13677163.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1427941.09 |
| 结算备付金 | 284064.35 |
| 存出保证金 | 33703.9 |
| 交易性金融资产 | 5793620.0 |
| 股票投资 | 771620.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 142524.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10081853.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8049.55 |
| 应付托管费 | 1341.62 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | 2.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 194551.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10017943.52 |
| 所有者权益合计 | 9887302.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 10081853.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 943220.08 |
| 结算备付金 | 765575.0 |
| 存出保证金 | 14166.37 |
| 交易性金融资产 | 140237590.36 |
| 股票投资 | 90428590.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49809000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4400000.0 |
| 应收证券清算款 | 4254.74 |
| 应收利息 | 289534.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146654340.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74227.41 |
| 应付托管费 | 12371.24 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | 1113.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74385.57 |
| 负债合计 | 207965.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145864060.49 |
| 所有者权益合计 | 146446375.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 146654340.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115680.32 |
| 结算备付金 | 657272.73 |
| 存出保证金 | 20609.29 |
| 交易性金融资产 | 169351381.86 |
| 股票投资 | 95954121.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73397260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3600000.0 |
| 应收证券清算款 | 5917.81 |
| 应收利息 | 908022.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174658884.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88363.99 |
| 应付托管费 | 14727.36 |
| 应付销售服务费 | 0.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 277170.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165114726.85 |
| 所有者权益合计 | 174381714.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 174658884.77 |
