名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-12-20 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 10.20 | 7.43 | 72.89% | 1.24 | 12.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 51.67 | 21.48 | 41.58% | 3.58 | 6.93% | 23.45 | 45.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 24.88 | 11.67 | 46.92% | 1.95 | 7.82% | 9.69 | 38.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 104.92 | 43.04 | 41.02% | 7.17 | 6.84% | 42.39 | 40.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 57.94 | 26.78 | 46.22% | 4.46 | 7.70% | 19.55 | 33.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 225.81 | 131.52 | 58.24% | 21.92 | 9.71% | 57.89 | 25.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 121.67 | 76.37 | 62.77% | 12.73 | 10.46% | 25.29 | 20.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 369.32 | 207.52 | 56.19% | 34.59 | 9.37% | 109.55 | 29.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 240.73 | 125.45 | 52.11% | 20.91 | 8.69% | 85.42 | 35.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 401.83 | 234.12 | 58.26% | 39.02 | 9.71% | 109.74 | 27.31% | -- | -- |