名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1712.24 |
1.利息收入 | 1615.35 |
存款利息收入 | 1615.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96.89 |
减:二、费用 | 4645.18 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4645.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2932.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2932.94 |
一、收入: | -1391536.28 |
1.利息收入 | 1748.25 |
存款利息收入 | 1748.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2728084.29 |
股票投资收益 | -2823746.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 231.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95429.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1334299.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500.74 |
减:二、费用 | 101991.6 |
1.管理人报酬 | 74340.19 |
2.托管费 | 12390.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15261.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1493527.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1493527.88 |
一、收入: | -200344.02 |
1.利息收入 | 4829.79 |
存款利息收入 | 4817.58 |
债券利息收入 | 12.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1345969.96 |
股票投资收益 | 1201436.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 581.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143952.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1555622.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4478.47 |
减:二、费用 | 516673.95 |
1.管理人报酬 | 214843.64 |
2.托管费 | 35807.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 234524.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31498.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-717017.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-717017.97 |
一、收入: | 615291.57 |
1.利息收入 | 2613.2 |
存款利息收入 | 2608.9 |
债券利息收入 | 4.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1459760.72 |
股票投资收益 | 1346167.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 581.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113012.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-850365.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3283.38 |
减:二、费用 | 248750.55 |
1.管理人报酬 | 116708.81 |
2.托管费 | 19451.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 96911.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15678.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
366541.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
366541.02 |
一、收入: | 8139174.2 |
1.利息收入 | 16228.34 |
存款利息收入 | 16228.32 |
债券利息收入 | 0.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12540589.41 |
股票投资收益 | 12105037.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 435551.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4450666.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33022.97 |
减:二、费用 | 1049228.64 |
1.管理人报酬 | 430396.8 |
2.托管费 | 71732.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 423948.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123150.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7089945.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7089945.56 |
一、收入: | 2918372.66 |
1.利息收入 | 12421.89 |
存款利息收入 | 12421.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5960649.56 |
股票投资收益 | 5656871.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303777.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3076922.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22224.05 |
减:二、费用 | 579394.64 |
1.管理人报酬 | 267785.54 |
2.托管费 | 44630.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 195466.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71511.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2338978.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2338978.02 |
一、收入: | 37539225.61 |
1.利息收入 | 72059.81 |
存款利息收入 | 72057.52 |
债券利息收入 | 2.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18273127.69 |
股票投资收益 | 16278327.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3570.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1991229.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19111177.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82860.58 |
减:二、费用 | 2258081.15 |
1.管理人报酬 | 1315182.39 |
2.托管费 | 219197.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 578948.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144753.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35281144.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35281144.46 |
一、收入: | 29896320.69 |
1.利息收入 | 43126.11 |
存款利息收入 | 43126.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6174165.9 |
股票投资收益 | 4839353.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1334812.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23635126.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43902.32 |
减:二、费用 | 1216699.52 |
1.管理人报酬 | 763733.29 |
2.托管费 | 127288.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 252902.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72775.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28679621.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28679621.17 |
一、收入: | -22005102.21 |
1.利息收入 | 102492.17 |
存款利息收入 | 102492.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6950941.26 |
股票投资收益 | -9276884.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2325943.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15530022.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373368.98 |
减:二、费用 | 3693150.63 |
1.管理人报酬 | 2075233.75 |
2.托管费 | 345872.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1095463.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176581.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25698252.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25698252.84 |
一、收入: | 41505.91 |
1.利息收入 | 63510.75 |
存款利息收入 | 63510.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4850845.27 |
股票投资收益 | 3449369.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1401475.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5235162.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
362312.35 |
减:二、费用 | 2407312.85 |
1.管理人报酬 | 1254451.61 |
2.托管费 | 209075.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 854158.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89627.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2365806.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2365806.94 |
一、收入: | 32941960.85 |
1.利息收入 | 1375155.18 |
存款利息收入 | 303973.65 |
债券利息收入 | 185.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28044116.75 |
股票投资收益 | 27730015.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217906.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96194.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2229094.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1293594.29 |
减:二、费用 | 4018348.56 |
1.管理人报酬 | 2341225.44 |
2.托管费 | 390204.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1097442.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189475.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28923612.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28923612.29 |