上投摩根优选多因子股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
371281.05 |
| 结算备付金 |
2.74 |
| 存出保证金 |
959.38 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6022377.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6394621.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8028.27 |
| 应付管理人报酬 |
6320.68 |
| 应付托管费 |
1053.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67406.83 |
| 负债合计 |
82809.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6118571.38 |
| 所有者权益合计 |
6311811.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6394621.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863552.57 |
| 结算备付金 |
32319.66 |
| 存出保证金 |
1572.55 |
| 交易性金融资产 |
9650383.38 |
| 股票投资 |
9631404.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18978.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2299.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10550127.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1649.44 |
| 应付管理人报酬 |
12089.9 |
| 应付托管费 |
2014.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73311.6 |
| 负债合计 |
89065.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8291696.41 |
| 所有者权益合计 |
10461062.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
10550127.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012083.51 |
| 结算备付金 |
47936.65 |
| 存出保证金 |
2763.0 |
| 交易性金融资产 |
11079000.89 |
| 股票投资 |
11066086.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12914.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6346.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12148277.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15834.03 |
| 应付托管费 |
2639.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
83440.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8385024.63 |
| 所有者权益合计 |
12064836.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
12148277.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825953.17 |
| 结算备付金 |
34410.26 |
| 存出保证金 |
2129.3 |
| 交易性金融资产 |
13465527.5 |
| 股票投资 |
13454800.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10726.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1046.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14329163.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79585.56 |
| 应付管理人报酬 |
17718.65 |
| 应付托管费 |
2953.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14882.0 |
| 负债合计 |
132914.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9071865.34 |
| 所有者权益合计 |
14196248.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
14329163.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1727871.35 |
| 结算备付金 |
172185.53 |
| 存出保证金 |
6183.44 |
| 交易性金融资产 |
18242081.94 |
| 股票投资 |
18241081.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
274.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20148846.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393793.52 |
| 应付管理人报酬 |
24526.09 |
| 应付托管费 |
4087.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120017.75 |
| 负债合计 |
624275.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12644185.75 |
| 所有者权益合计 |
19524570.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
20148846.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1968184.93 |
| 结算备付金 |
60810.18 |
| 存出保证金 |
14855.63 |
| 交易性金融资产 |
24366091.18 |
| 股票投资 |
24366091.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25898.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26436062.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
530.57 |
| 应付赎回款 |
80885.62 |
| 应付管理人报酬 |
32831.8 |
| 应付托管费 |
5471.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69777.7 |
| 负债合计 |
222585.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20752634.78 |
| 所有者权益合计 |
26213476.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
26436062.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4070301.37 |
| 结算备付金 |
111634.59 |
| 存出保证金 |
33604.66 |
| 交易性金融资产 |
53449339.49 |
| 股票投资 |
53449339.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1110.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5332.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57671323.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145071.13 |
| 应付管理人报酬 |
73812.65 |
| 应付托管费 |
12302.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140322.88 |
| 负债合计 |
429589.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49700839.62 |
| 所有者权益合计 |
57241733.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
57671323.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6721520.51 |
| 结算备付金 |
168055.03 |
| 存出保证金 |
16778.24 |
| 交易性金融资产 |
93225427.67 |
| 股票投资 |
93225427.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1450.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2426.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100135658.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312533.11 |
| 应付管理人报酬 |
120627.3 |
| 应付托管费 |
20104.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71479.9 |
| 负债合计 |
609408.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94606463.91 |
| 所有者权益合计 |
99526250.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
100135658.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11159648.12 |
| 结算备付金 |
81034.17 |
| 存出保证金 |
14519.4 |
| 交易性金融资产 |
87681790.42 |
| 股票投资 |
87681790.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2450.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5669.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98945112.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39985.55 |
| 应付管理人报酬 |
128262.09 |
| 应付托管费 |
21377.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250105.49 |
| 负债合计 |
509617.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122971374.8 |
| 所有者权益合计 |
98435494.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
98945112.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11746123.91 |
| 结算备付金 |
121799.49 |
| 存出保证金 |
89120.55 |
| 交易性金融资产 |
108407734.95 |
| 股票投资 |
108407734.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2529.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212816.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120580124.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
202247.93 |
| 应付赎回款 |
75722.44 |
| 应付管理人报酬 |
156258.38 |
| 应付托管费 |
26043.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164584.37 |
| 负债合计 |
753468.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120736953.2 |
| 所有者权益合计 |
119826656.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
120580124.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38685413.97 |
| 结算备付金 |
589806.05 |
| 存出保证金 |
182580.3 |
| 交易性金融资产 |
240377694.65 |
| 股票投资 |
240377694.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7674.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92400.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279935569.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1104933.46 |
| 应付管理人报酬 |
363154.97 |
| 应付托管费 |
60525.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182677.72 |
| 负债合计 |
2118564.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267139266.09 |
| 所有者权益合计 |
277817005.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
279935569.93 |
