名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.55% | 1.49% | -9.49% | -0.10% | -16.74% | -36.19% | -4.56% | -17.09% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
884|943 | 194|957 | 878|955 | 793|944 | 860|911 | 834|859 | 216|750 | 157|575 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.8031 | 1.8721 | 3.53% | |
2024-04-23 | 1.7417 | 1.8107 | 1.45% | |
2024-04-22 | 1.7168 | 1.7858 | -0.38% | |
2024-04-19 | 1.7234 | 1.7924 | -2.26% | |
2024-04-18 | 1.7632 | 1.8322 | -0.75% |
截至2024-03-31 中欧电子信息产业沪港深股票A期末总份额为7.07亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.91亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 58.00 | 16941.15 | 7.41% |
300226 | 上海钢联 | 460.00 | 10411.71 | 4.55% |
00268 | 金蝶国际 | 1242.00 | 9948.25 | 4.35% |
600570 | 恒生电子 | 381.00 | 8597.98 | 3.76% |
300308 | 中际旭创 | 54.00 | 8490.25 | 3.71% |
002987 | 京北方 | 543.00 | 8290.97 | 3.62% |
002463 | 沪电股份 | 271.00 | 8202.44 | 3.59% |
300033 | 同花顺 | 56.00 | 7362.77 | 3.22% |
01024 | 快手-W | 163.00 | 7280.46 | 3.18% |
603383 | 顶点软件 | 198.00 | 7225.17 | 3.16% |