【上投摩根岁岁益定开A(004627)，上投摩根岁岁益定开A(004627)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票A	1.0379	4.65%
中信建投医药健康C	0.6749	4.44%
中信建投医药健康A	0.6945	4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
上投安泽回报A	1.2295	3.84%
上投安泽回报C	1.1651	3.84%
摩根恒生科技ETF(…	0.6853	2.88%
摩根恒生科技ETF发…	0.8297	2.84%
摩根恒生科技ETF发…	0.8285	2.83%
名称	万份收益	7日年化
上投摩根现金管理货币	3.5029	12.55%
摩根天添盈货币B	0.9009	3.30%
摩根天添盈货币E	0.4785	3.04%
摩根天添盈货币A	0.4129	2.79%
摩根天添盈货币C	0.4111	2.79%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.15%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7712

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.10%	0.00%	0.22%	-1.82%	-1.52%	-1.57%	2.50%	7.39%
沪深300	3.54%	-0.14%	-1.09%	8.93%	0.92%	-11.96%	-12.63%	-31.11%
同类平均 [债券型]	2.07%	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	4.99%	8.09%	12.63%
同类排名 [债券型]	488\|490	420\|476	440\|496	492\|493	467\|480	429\|444	298\|316	226\|245
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-04-26	0.9973	1.0833	-0.01%
2021-04-23	0.9974	1.0834	0.01%
2021-04-22	0.9973	1.0833	0.00%
2021-04-21	0.9973	1.0833	0.00%
2021-04-20	0.9973	1.0833	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>上投摩根岁岁益定开A(004627)基金经理

聂曙光:聂曙光先生:自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月至2018年11月同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年9月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月至2018年12月同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。

任翔:任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：35.52%

持有份额

截至2021-03-31 上投摩根岁岁益定开A期末总份额为14.22亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.17%
2.明亚久安9…	151.06%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.89%
5.同泰恒利纯…	73.79%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.金信民富债…	40.72%
8.金信民富债…	38.69%
9.南方兴利半…	24.03%
10.兴业安弘3…	14.86%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	75.07%
2.同泰恒利纯…	74.89%
3.湘财鑫利纯…	39.03%
4.湘财鑫利纯…	38.74%
5.南方兴利半…	25.76%
6.工银可转债…	19.26%
7.淳厚稳鑫债…	17.70%
8.兴业安弘3…	16.26%
9.鹏扬中债-…	13.12%
10.平安鼎信债…	11.32%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.42%
2.金鹰添盈纯…	135.15%
3.同泰恒利纯…	125.75%
4.同泰恒利纯…	122.70%
5.蜂巢丰嘉债…	69.29%
6.蜂巢丰嘉债…	68.78%
7.同泰恒盛债…	28.99%
8.同泰恒盛债…	28.73%
9.南方兴利半…	28.23%
10.平安惠复纯…	25.82%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.86%
2.南方宝元债…	619.33%
3.长盛全债指…	386.81%
4.东方臻宝纯…	366.17%
5.富国天利增…	348.54%
6.易方达安心…	262.85%
7.永赢双利债…	257.33%
8.金信民兴债…	254.19%
9.易方达增强…	253.23%
10.大成债券A…	248.05%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度
阶段涨幅	-2.25%	0.85%	0.40%	--	0.80%	1.13%	0.52%	1.27%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.76%	0.96%	-0.02%	-0.10%	1.29%	1.35%	0.74%	1.72%
同类排名 [债券型]	1662\|1711	1118\|2201	431\|2132	--	1185\|1724	764\|1563	972\|1422	590\|1341
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	--	中下	中上	中下	中上

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.42%	3.78%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	2.81%	5.19%	7.51%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1529\|2201	834\|1724	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
聂曙光	2019-08-29	至今	4年零240天	1.49%
任翔	2020-09-04	至今	3年零233天	-1.95%
刘阳	2018-01-25	2019-08-29	1年零216天	7.88%