上投摩根岁岁益定开A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
117530911.54 |
| 结算备付金 |
1072667.2 |
| 存出保证金 |
47498.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276025.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118927102.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72540807.96 |
| 应付管理人报酬 |
143459.72 |
| 应付托管费 |
47819.91 |
| 应付销售服务费 |
16427.04 |
| 应付税费 |
56406.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191984.68 |
| 负债合计 |
72996905.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46124916.81 |
| 所有者权益合计 |
45930197.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
118927102.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092103.69 |
| 结算备付金 |
35581910.92 |
| 存出保证金 |
18794.47 |
| 交易性金融资产 |
2340316459.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2270057459.6 |
| 资产支持证券投资 |
70259000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39361723.73 |
| 应收利息 |
62270095.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2478641088.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
834700000.0 |
| 应付证券清算款 |
40024709.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406309.97 |
| 应付托管费 |
135436.65 |
| 应付销售服务费 |
45644.28 |
| 应付税费 |
366213.96 |
| 应付利息 |
111293.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
876071779.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574522007.98 |
| 所有者权益合计 |
1602569308.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2478641088.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10709356.77 |
| 结算备付金 |
108326029.93 |
| 存出保证金 |
117171.13 |
| 交易性金融资产 |
2552805037.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2552805037.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1861901.23 |
| 应收利息 |
52460137.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2726279633.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1142000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11885.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389658.33 |
| 应付托管费 |
129886.13 |
| 应付销售服务费 |
43843.14 |
| 应付税费 |
277941.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
1143239331.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574522007.98 |
| 所有者权益合计 |
1583040302.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2726279633.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2590457.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3157.43 |
| 交易性金融资产 |
122343253.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122343253.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3649960.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128586828.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27509.37 |
| 应付托管费 |
9169.76 |
| 应付销售服务费 |
71.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8383.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
20234928.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103775291.5 |
| 所有者权益合计 |
108351899.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
128586828.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262061.82 |
| 结算备付金 |
4248055.12 |
| 存出保证金 |
50003.87 |
| 交易性金融资产 |
167747334.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167747334.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2539532.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174846987.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68299835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26101.5 |
| 应付托管费 |
8700.5 |
| 应付销售服务费 |
67.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17870.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165634.75 |
| 负债合计 |
68556480.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103775291.5 |
| 所有者权益合计 |
106290507.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
174846987.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479375.98 |
| 结算备付金 |
8775855.11 |
| 存出保证金 |
37704.61 |
| 交易性金融资产 |
258415825.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258415825.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2917513.96 |
| 应收利息 |
6958624.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278584899.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53488.61 |
| 应付托管费 |
17829.53 |
| 应付销售服务费 |
58.55 |
| 应付税费 |
26443.9 |
| 应付利息 |
-12584.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
67628362.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200534432.39 |
| 所有者权益合计 |
210956537.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
278584899.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193661.54 |
| 结算备付金 |
5227423.32 |
| 存出保证金 |
17471.97 |
| 交易性金融资产 |
280305013.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280305013.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100432.24 |
| 应收利息 |
4904751.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290748754.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87313000.0 |
| 应付证券清算款 |
14258.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50037.4 |
| 应付托管费 |
16679.1 |
| 应付销售服务费 |
54.9 |
| 应付税费 |
28809.42 |
| 应付利息 |
-24817.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64456.35 |
| 负债合计 |
87475319.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200534432.39 |
| 所有者权益合计 |
203273434.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
290748754.31 |
