名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-05-31 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2372.37 | 376.15 | 15.86% | 125.38 | 5.29% | 49.07 | 2.07% | 41.89 | 1.77% |
2020-06-30 | 696.56 | 136.33 | 19.57% | 45.44 | 6.52% | 38.03 | 5.46% | 14.93 | 2.14% |
2019-12-31 | 196.01 | 33.47 | 17.07% | 11.16 | 5.69% | 9.55 | 4.87% | 0.08 | 0.04% |
2019-06-30 | 97.16 | 17.24 | 17.74% | 5.75 | 5.91% | 8.85 | 9.11% | 0.04 | 0.04% |
2018-12-31 | 332.88 | 57.16 | 17.17% | 19.05 | 5.72% | 19.96 | 6.00% | 0.06 | 0.02% |
2018-06-30 | 139.50 | 25.87 | 18.54% | 8.62 | 6.18% | 5.51 | 3.95% | 0.03 | 0.02% |