| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32218.44 |
| 1.利息收入 | 32218.44 |
| 存款利息收入 | 32218.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3595.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3595.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28623.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28623.44 |
| 一、收入： | 33060780.1 |
| 1.利息收入 | 88461681.12 |
| 存款利息收入 | 1080140.1 |
| 债券利息收入 | 86761220.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 126276.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24782313.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24782313.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30707549.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88961.25 |
| 减：二、费用 | 23723679.29 |
| 1.管理人报酬 | 3761535.61 |
| 2.托管费 | 1253845.27 |
| 3.销售服务费 | 418911.19 |
| 4.交易费用 | 490653.15 |
| 5.利息支出 | 17236556.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17236556.97 |
| 6.其他费用 | 256052.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9337100.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9337100.81 |
| 一、收入： | -3226331.85 |
| 1.利息收入 | 27458561.91 |
| 存款利息收入 | 492813.34 |
| 债券利息收入 | 26492397.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311611.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -311611.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30462243.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88961.25 |
| 减：二、费用 | 6965573.31 |
| 1.管理人报酬 | 1363263.44 |
| 2.托管费 | 454421.17 |
| 3.销售服务费 | 149315.0 |
| 4.交易费用 | 380257.38 |
| 5.利息支出 | 4415886.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4415886.79 |
| 6.其他费用 | 113125.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10191905.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10191905.16 |
| 一、收入： | 5836325.47 |
| 1.利息收入 | 6355855.15 |
| 存款利息收入 | 141458.14 |
| 债券利息收入 | 6199509.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229800.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229800.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1750086.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755.97 |
| 减：二、费用 | 1960137.16 |
| 1.管理人报酬 | 334663.59 |
| 2.托管费 | 111554.54 |
| 3.销售服务费 | 808.68 |
| 4.交易费用 | 95496.4 |
| 5.利息支出 | 1197293.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197293.53 |
| 6.其他费用 | 218233.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3876188.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3876188.31 |
| 一、收入： | 2786436.47 |
| 1.利息收入 | 3142476.6 |
| 存款利息收入 | 125283.86 |
| 债券利息收入 | 3002305.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1282899.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1282899.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1639695.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755.97 |
| 减：二、费用 | 971640.76 |
| 1.管理人报酬 | 172383.06 |
| 2.托管费 | 57461.0 |
| 3.销售服务费 | 386.9 |
| 4.交易费用 | 88493.97 |
| 5.利息支出 | 545755.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545755.66 |
| 6.其他费用 | 105073.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1814795.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1814795.71 |
| 一、收入： | 13750865.14 |
| 1.利息收入 | 10243073.15 |
| 存款利息收入 | 157470.18 |
| 债券利息收入 | 9896019.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2057330.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057330.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1450461.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3328759.98 |
| 1.管理人报酬 | 571645.26 |
| 2.托管费 | 190548.38 |
| 3.销售服务费 | 626.69 |
| 4.交易费用 | 199571.05 |
| 5.利息支出 | 2169560.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169560.41 |
| 6.其他费用 | 166353.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10422105.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10422105.16 |
| 一、收入： | 4133980.44 |
| 1.利息收入 | 4225783.12 |
| 存款利息收入 | 90123.16 |
| 债券利息收入 | 3966538.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6378.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6378.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85424.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1394978.32 |
| 1.管理人报酬 | 258673.95 |
| 2.托管费 | 86224.63 |
| 3.销售服务费 | 283.97 |
| 4.交易费用 | 55131.21 |
| 5.利息支出 | 909694.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 909694.47 |
| 6.其他费用 | 71734.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2739002.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2739002.12 |
