上投摩根岁岁益定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3432505.34元 |
| 本期利润 |
427312.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1453203.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
154290357.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1770723.91元 |
| 本期利润 |
-1210365.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184474.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
152652679.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9541.48元 |
| 本期利润 |
7536.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9090.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
241141.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5124.5元 |
| 本期利润 |
3365.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4919.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
236971.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7799.04元 |
| 本期利润 |
9160.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7799.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
197843.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2371.85元 |
| 本期利润 |
2291.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2291.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
190974.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
