中信建投智信物联网C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
269499.28 |
存出保证金 |
104111.27 |
交易性金融资产 |
373665725.8 |
股票投资 |
373665725.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
808433.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1603356.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
398623877.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2648761.98 |
应付管理人报酬 |
384887.37 |
应付托管费 |
64147.89 |
应付销售服务费 |
55543.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370499.1 |
负债合计 |
3523839.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
278144892.04 |
所有者权益合计 |
395100037.93 |
负债和所有者权益合计 |
398623877.33 |
资产: |
银行存款 |
41331343.59 |
结算备付金 |
506818.19 |
存出保证金 |
92901.63 |
交易性金融资产 |
565225586.94 |
股票投资 |
565225586.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1148246.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
736276.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
609041174.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7366502.47 |
应付管理人报酬 |
738567.46 |
应付托管费 |
98475.64 |
应付销售服务费 |
88967.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294395.18 |
负债合计 |
8586907.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
289105167.38 |
所有者权益合计 |
600454266.52 |
负债和所有者权益合计 |
609041174.3 |
资产: |
银行存款 |
58594524.75 |
结算备付金 |
530410.27 |
存出保证金 |
253466.31 |
交易性金融资产 |
674645774.78 |
股票投资 |
674645774.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
997442.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
985869.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
736007487.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
300.0 |
应付赎回款 |
18420250.12 |
应付管理人报酬 |
977565.89 |
应付托管费 |
130342.11 |
应付销售服务费 |
130960.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362979.42 |
负债合计 |
20022397.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
287009260.48 |
所有者权益合计 |
715985090.15 |
负债和所有者权益合计 |
736007487.79 |
资产: |
银行存款 |
16299799.46 |
结算备付金 |
393073.91 |
存出保证金 |
194401.59 |
交易性金融资产 |
576099534.36 |
股票投资 |
545605668.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30493865.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4935178.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6845268.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
604767255.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9080159.54 |
应付赎回款 |
10955893.43 |
应付管理人报酬 |
673072.07 |
应付托管费 |
89742.95 |
应付销售服务费 |
60434.87 |
应付税费 |
6.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188985.04 |
负债合计 |
21048294.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
203958345.78 |
所有者权益合计 |
583718961.36 |
负债和所有者权益合计 |
604767255.99 |
资产: |
银行存款 |
48501671.95 |
结算备付金 |
1101099.65 |
存出保证金 |
259875.59 |
交易性金融资产 |
545232895.31 |
股票投资 |
545232895.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4196.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1857673.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
596957412.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13479793.45 |
应付赎回款 |
3212802.32 |
应付管理人报酬 |
713423.29 |
应付托管费 |
95123.1 |
应付销售服务费 |
62679.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
51215.86 |
负债合计 |
17994194.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
198609192.8 |
所有者权益合计 |
578963217.63 |
负债和所有者权益合计 |
596957412.53 |
资产: |
银行存款 |
34571283.64 |
结算备付金 |
581357.91 |
存出保证金 |
256387.55 |
交易性金融资产 |
376000216.33 |
股票投资 |
375749475.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
250740.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3537568.86 |
应收利息 |
3804.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
947660.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
415898280.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2899319.63 |
应付赎回款 |
6820925.0 |
应付管理人报酬 |
498739.0 |
应付托管费 |
66498.52 |
应付销售服务费 |
38538.1 |
应付税费 |
2.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110491.63 |
负债合计 |
10740613.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
184032993.07 |
所有者权益合计 |
405157666.13 |
负债和所有者权益合计 |
415898280.12 |
资产: |
银行存款 |
56266508.35 |
结算备付金 |
1596807.32 |
存出保证金 |
410456.79 |
交易性金融资产 |
632737324.45 |
股票投资 |
632464650.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
272673.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5576.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2222661.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
693239335.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19574765.45 |
应付管理人报酬 |
873757.13 |
应付托管费 |
116500.94 |
应付销售服务费 |
73732.91 |
应付税费 |
0.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232034.55 |
负债合计 |
21278959.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
319852944.53 |
所有者权益合计 |
671960375.75 |
负债和所有者权益合计 |
693239335.29 |
资产: |
银行存款 |
53707756.37 |
结算备付金 |
1373244.78 |
存出保证金 |
709164.44 |
交易性金融资产 |
690429094.28 |
股票投资 |
690429094.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8559461.81 |
应收利息 |
5428.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5440199.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
760224349.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23783861.93 |
应付管理人报酬 |
933365.68 |
应付托管费 |
124448.77 |
应付销售服务费 |
71752.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115117.26 |
负债合计 |
25523664.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
420334026.4 |
所有者权益合计 |
734700685.0 |
负债和所有者权益合计 |
760224349.62 |
资产: |
银行存款 |
30631936.09 |
结算备付金 |
58270.16 |
存出保证金 |
41995.01 |
交易性金融资产 |
125584090.0 |
股票投资 |
125584090.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3406.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1691567.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158011265.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3152954.62 |
应付赎回款 |
4661995.93 |
应付管理人报酬 |
119166.19 |
应付托管费 |
15888.82 |
应付销售服务费 |
8744.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130536.99 |
负债合计 |
8177655.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
110461748.12 |
所有者权益合计 |
149833610.03 |
负债和所有者权益合计 |
158011265.17 |
资产: |
银行存款 |
2104881.6 |
结算备付金 |
67044.54 |
存出保证金 |
44567.88 |
交易性金融资产 |
22977549.48 |
股票投资 |
22977549.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
508270.8 |
应收利息 |
248.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10381.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25712943.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77770.12 |
应付管理人报酬 |
30694.69 |
应付托管费 |
4092.62 |
应付销售服务费 |
298.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27250.45 |
负债合计 |
223841.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
27637769.08 |
所有者权益合计 |
25489102.16 |
负债和所有者权益合计 |
25712943.58 |
资产: |
银行存款 |
13139908.83 |
结算备付金 |
47364.87 |
存出保证金 |
16290.65 |
交易性金融资产 |
11226756.0 |
股票投资 |
11226756.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1207.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15076.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24446604.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18851.29 |
应付管理人报酬 |
31774.25 |
应付托管费 |
4236.57 |
应付销售服务费 |
17.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150030.11 |
负债合计 |
224752.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
30937639.93 |
所有者权益合计 |
24221852.0 |
负债和所有者权益合计 |
24446604.91 |
资产: |
银行存款 |
6328166.65 |
结算备付金 |
105849.65 |
存出保证金 |
28912.09 |
交易性金融资产 |
22183962.18 |
股票投资 |
22183962.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
607.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6488.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28653985.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2939.88 |
应付管理人报酬 |
35731.24 |
应付托管费 |
4764.14 |
应付销售服务费 |
10.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74387.45 |
负债合计 |
157461.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
30635521.45 |
所有者权益合计 |
28496524.8 |
负债和所有者权益合计 |
28653985.89 |
资产: |
银行存款 |
17392127.58 |
结算备付金 |
195027.58 |
存出保证金 |
44778.75 |
交易性金融资产 |
40877167.68 |
股票投资 |
40807470.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69697.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1330.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10970.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58521402.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3965232.34 |
应付赎回款 |
72206.95 |
应付管理人报酬 |
57771.64 |
应付托管费 |
7702.89 |
应付销售服务费 |
384.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150099.83 |
负债合计 |
4299639.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
47663831.89 |
所有者权益合计 |
54221763.36 |
负债和所有者权益合计 |
58521402.48 |
资产: |
银行存款 |
18103116.6 |
结算备付金 |
39134.99 |
存出保证金 |
43035.52 |
交易性金融资产 |
31189047.93 |
股票投资 |
31189047.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1688.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
9117.64 |
资产总计 |
49385141.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
586190.39 |
应付管理人报酬 |
62245.95 |
应付托管费 |
8299.44 |
应付销售服务费 |
0.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176181.58 |
负债合计 |
863039.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
47304522.29 |
所有者权益合计 |
48522102.19 |
负债和所有者权益合计 |
49385141.41 |