中信建投智信物联网C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75718762.84元 |
| 本期利润 |
-137445504.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3838276.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
170173003.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34986851.12元 |
| 本期利润 |
-53927715.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36896205.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.301元 |
| 期末基金资产净值 |
258055630.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31092232.57元 |
| 本期利润 |
-91992952.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74562411.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5678元 |
| 期末基金资产净值 |
332139603.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6494911.39元 |
| 本期利润 |
-4426644.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48551116.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7199元 |
| 期末基金资产净值 |
196582348.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41902646.05元 |
| 本期利润 |
45033787.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52533386.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.815元 |
| 期末基金资产净值 |
191658001.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10480395.18元 |
| 本期利润 |
8021237.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12310068.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
117700997.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4039212.38元 |
| 本期利润 |
17886512.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9141030.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
208494240.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18865573.84元 |
| 本期利润 |
-8516910.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9411834.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
201620572.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1010341.9元 |
| 本期利润 |
1670328.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1438582.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
43883578.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36821.85元 |
| 本期利润 |
-1438.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43794.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
995226.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105355.98元 |
| 本期利润 |
737349.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12228.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1842元 |
| 期末基金资产净值 |
54165.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110544.37元 |
| 本期利润 |
744643.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-776.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
26229.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1065332.65元 |
| 本期利润 |
789520.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1639704.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1915元 |
| 期末基金资产净值 |
10277931.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9.66元 |
| 本期利润 |
50.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
1050.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
