| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 960.14 | 780.12 | 81.25% | 130.02 | 13.54% | -- | -- | 29.35 | 3.06% |
| 2023-06-30 | 605.13 | 493.36 | 81.53% | 82.23 | 13.59% | -- | -- | 19.21 | 3.17% |
| 2022-12-31 | 1100.22 | 918.99 | 83.53% | 153.17 | 13.92% | -- | -- | 7.55 | 0.69% |
| 2022-06-30 | 490.64 | 411.60 | 83.89% | 68.60 | 13.98% | -- | -- | 0.31 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1169.62 | 814.18 | 69.61% | 135.70 | 11.60% | 198.65 | 16.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 467.47 | 342.54 | 73.28% | 57.09 | 12.21% | 58.53 | 12.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 478.48 | 283.95 | 59.35% | 47.33 | 9.89% | 128.91 | 26.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 200.81 | 106.41 | 52.99% | 17.73 | 8.83% | 67.68 | 33.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 548.49 | 303.25 | 55.29% | 50.54 | 9.21% | 176.42 | 32.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 291.80 | 152.48 | 52.25% | 25.41 | 8.71% | 105.07 | 36.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 628.08 | 372.28 | 59.27% | 62.05 | 9.88% | 179.46 | 28.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 380.23 | 214.79 | 56.49% | 35.80 | 9.42% | 122.41 | 32.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 543.92 | 394.68 | 72.56% | 65.78 | 12.09% | 74.05 | 13.61% | -- | -- |
