| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5287 | 2.32% |
| 南方日添益货币F | 0.5327 | 2.32% |
| 南方日添益货币E | 0.4945 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -24014.26 | -249.65 | 1.04% | 50.34 | -0.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | -14012.37 | -0.32 | 0.00% | 22.50 | -0.16% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -10513.53 | -303.46 | 2.89% | 75.34 | -0.72% | 0.12 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -1252.33 | -131.03 | 10.46% | 30.40 | -2.43% | 0.12 | -0.01% |
| 2021-12-31 | -1267.17 | -28.29 | 2.23% | 2.48 | -0.20% | 0.06 | 0.00% |
| 2021-06-30 | -2639.11 | -8.32 | 0.32% | 3.06 | -0.12% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | -1766.54 | -10.64 | 0.60% | -0.76 | 0.04% | 11.01 | -0.62% |
| 2020-06-30 | -145.09 | 60.66 | -41.81% | -0.56 | 0.39% | 2.49 | -1.71% |
| 2019-12-31 | 741.89 | -6.76 | -0.91% | -0.24 | -0.03% | 1.99 | 0.27% |
| 2019-06-30 | 425.18 | -6.67 | -1.57% | -- | -- | 0.52 | 0.12% |
| 2018-12-31 | -923.67 | -18.37 | 1.99% | -0.03 | 0.00% | 1.39 | -0.15% |
| 2018-06-30 | -675.74 | -4.30 | 0.64% | -0.03 | 0.00% | 0.89 | -0.13% |
| 2017-12-31 | 15.91 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | -- | -- |
