名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 14805351.47 |
结算备付金 | 1328257.87 |
存出保证金 | 120340.19 |
交易性金融资产 | 910098232.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 872394094.23 |
债券投资 | 37704137.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5202487.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 931554669.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 199710.26 |
应付证券清算款 | 1200514.62 |
应付赎回款 | 4076644.05 |
应付管理人报酬 | 16261.48 |
应付托管费 | 3252.3 |
应付销售服务费 | 233506.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96800.91 |
负债合计 | 5826690.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1457673313.15 |
所有者权益合计 | 925727979.41 |
负债和所有者权益合计 | 931554669.62 |
资产: | |
银行存款 | 18418106.12 |
结算备付金 | 606467.1 |
存出保证金 | 253637.27 |
交易性金融资产 | 733180522.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 707273794.98 |
债券投资 | 25906727.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9456141.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 761914874.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4501506.06 |
应付证券清算款 | 5283811.36 |
应付赎回款 | 7509445.65 |
应付管理人报酬 | 11088.67 |
应付托管费 | 2217.74 |
应付销售服务费 | 171658.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60417.05 |
负债合计 | 17540144.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1004901444.82 |
所有者权益合计 | 744374730.1 |
负债和所有者权益合计 | 761914874.83 |
资产: | |
银行存款 | 203164962.87 |
结算备付金 | 2145516.95 |
存出保证金 | 132100.52 |
交易性金融资产 | 1603562667.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1580831895.07 |
债券投资 | 22730772.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 129601120.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4502160.36 |
资产总计 | 1943108529.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20200000.0 |
应付证券清算款 | 154695207.77 |
应付赎回款 | 85313284.4 |
应付管理人报酬 | 25169.43 |
应付托管费 | 5033.87 |
应付销售服务费 | 286110.8 |
应付税费 | 0.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182322.26 |
负债合计 | 260707129.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2080408620.05 |
所有者权益合计 | 1682401400.43 |
负债和所有者权益合计 | 1943108529.49 |
资产: | |
银行存款 | 12917224.32 |
结算备付金 | 526156.77 |
存出保证金 | 30009.14 |
交易性金融资产 | 512036857.57 |
股票投资 | 1936.0 |
基金投资 | 498598766.07 |
债券投资 | 13436155.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 196857.53 |
应收利息 | 234135.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4732917.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 530674158.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7239548.38 |
应付管理人报酬 | 5489.12 |
应付托管费 | 1097.82 |
应付销售服务费 | 93980.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -2356.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177206.46 |
负债合计 | 13716495.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 627413154.45 |
所有者权益合计 | 516957663.64 |
负债和所有者权益合计 | 530674158.88 |
资产: | |
银行存款 | 13277080.04 |
结算备付金 | 489990.12 |
存出保证金 | 28673.66 |
交易性金融资产 | 419806189.52 |
股票投资 | 3462.04 |
基金投资 | 409150859.88 |
债券投资 | 10651867.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 243970.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5611714.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 439457618.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3982679.2 |
应付赎回款 | 4493502.6 |
应付管理人报酬 | 7822.14 |
应付托管费 | 1564.45 |
应付销售服务费 | 64909.98 |
应付税费 | 0.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92334.48 |
负债合计 | 8643683.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 528414314.37 |
所有者权益合计 | 430813934.59 |
负债和所有者权益合计 | 439457618.14 |
资产: | |
银行存款 | 8006085.79 |
结算备付金 | 194855.76 |
存出保证金 | 31746.31 |
交易性金融资产 | 356586614.2 |
股票投资 | 981060.83 |
基金投资 | 342691222.77 |
债券投资 | 12914330.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 127361.19 |
应收利息 | 164219.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3145387.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 368256269.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2586493.18 |
应付管理人报酬 | 7631.24 |
应付托管费 | 1526.23 |
应付销售服务费 | 60844.82 |
应付税费 | 0.42 |
应付利息 | 1127.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164762.51 |
负债合计 | 5825789.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 414935663.49 |
所有者权益合计 | 362430480.58 |
负债和所有者权益合计 | 368256269.74 |
资产: | |
银行存款 | 17824588.19 |
结算备付金 | 191279.96 |
存出保证金 | 15393.22 |
交易性金融资产 | 177023581.37 |
股票投资 | 554772.22 |
基金投资 | 174026325.15 |
债券投资 | 2442484.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39702.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2806952.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197901497.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11990502.79 |
应付赎回款 | 1597492.68 |
应付管理人报酬 | 3545.83 |
应付托管费 | 709.18 |
应付销售服务费 | 39061.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76297.24 |
负债合计 | 13708884.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 210242803.93 |
所有者权益合计 | 184192612.72 |
负债和所有者权益合计 | 197901497.67 |
资产: | |
银行存款 | 2438116.28 |
结算备付金 | 35354.94 |
存出保证金 | 4089.07 |
交易性金融资产 | 49506675.44 |
股票投资 | 1156726.0 |
基金投资 | 47330840.84 |
债券投资 | 1019108.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4004.3 |
应收利息 | 18689.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1293937.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 163949.81 |
资产总计 | 53464816.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | 987879.01 |
应付赎回款 | 1092218.94 |
应付管理人报酬 | 1218.26 |
应付托管费 | 243.66 |
应付销售服务费 | 7961.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80641.58 |
负债合计 | 2370975.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54333674.36 |
所有者权益合计 | 51093841.03 |
负债和所有者权益合计 | 53464816.76 |
资产: | |
银行存款 | 920920.52 |
结算备付金 | 27906.69 |
存出保证金 | 12279.99 |
交易性金融资产 | 33849554.82 |
股票投资 | 513211.24 |
基金投资 | 32469784.98 |
债券投资 | 866558.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 325658.7 |
应收利息 | 15762.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 96006.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 37584.3 |
资产总计 | 35285673.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
应付证券清算款 | 197315.36 |
应付赎回款 | 260370.03 |
应付管理人报酬 | 769.88 |
应付托管费 | 153.97 |
应付销售服务费 | 6217.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74981.33 |
负债合计 | 1041456.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38488991.71 |
所有者权益合计 | 34244216.65 |
负债和所有者权益合计 | 35285673.6 |
资产: | |
银行存款 | 1243179.75 |
结算备付金 | 17156.79 |
存出保证金 | 1746.52 |
交易性金融资产 | 18791337.68 |
股票投资 | 634931.0 |
基金投资 | 18156406.68 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 267.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111027.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20164715.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 207460.8 |
应付管理人报酬 | 683.89 |
应付托管费 | 136.79 |
应付销售服务费 | 2733.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180219.91 |
负债合计 | 391643.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26600471.71 |
所有者权益合计 | 19773072.25 |
负债和所有者权益合计 | 20164715.89 |
资产: | |
银行存款 | 1704556.11 |
结算备付金 | 16813.03 |
存出保证金 | 6368.91 |
交易性金融资产 | 21819674.26 |
股票投资 | 632286.3 |
基金投资 | 21187387.96 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 285.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89362.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1601.4 |
资产总计 | 23638662.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 196.81 |
应付赎回款 | 498867.86 |
应付管理人报酬 | 759.3 |
应付托管费 | 151.86 |
应付销售服务费 | 3116.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164062.2 |
负债合计 | 667583.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27617335.04 |
所有者权益合计 | 22971079.06 |
负债和所有者权益合计 | 23638662.32 |
资产: | |
银行存款 | 686370.07 |
结算备付金 | 534.55 |
存出保证金 | 3299.9 |
交易性金融资产 | 11182947.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 11182947.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 143.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21032.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11894327.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11649.54 |
应付管理人报酬 | 260.95 |
应付托管费 | 52.21 |
应付销售服务费 | 303.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30007.72 |
负债合计 | 42274.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11709063.5 |
所有者权益合计 | 11852053.85 |
负债和所有者权益合计 | 11894327.87 |