| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5329 | 2.28% |
| 南方日添益货币F | 0.5304 | 2.28% |
| 南方日添益货币E | 0.4935 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14121153.53元 |
| 本期利润 | -58294133.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123329422.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4398元 |
| 期末基金资产净值 | 157060718.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7284818.28元 |
| 本期利润 | -36874542.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128666600.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3538元 |
| 期末基金资产净值 | 235031783.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22636378.6元 |
| 本期利润 | -43216217.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84925074.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2488元 |
| 期末基金资产净值 | 256408044.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5099466.76元 |
| 本期利润 | -16487411.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79320860.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.179元 |
| 期末基金资产净值 | 363856482.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3658468.25元 |
| 本期利润 | -9958717.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45433043.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1679元 |
| 期末基金资产净值 | 225118240.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1154895.99元 |
| 本期利润 | -14388275.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47207153.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1785元 |
| 期末基金资产净值 | 217296392.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1524449.34元 |
| 本期利润 | -13112583.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24254152.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1205元 |
| 期末基金资产净值 | 176945146.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18576.75元 |
| 本期利润 | -837357.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6580525.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 49835755.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -648835.29元 |
| 本期利润 | 3245892.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2198359.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 21643361.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -378364.07元 |
| 本期利润 | 1989469.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2052207.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 17124297.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1013603.06元 |
| 本期利润 | -5676866.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4107434.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2551元 |
| 期末基金资产净值 | 11993697.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375091.23元 |
| 本期利润 | -4138854.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2754009.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1671元 |
| 期末基金资产净值 | 13724685.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3024.0元 |
| 本期利润 | 128867.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3564.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 10960018.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.23% |
