名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.28% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -14012.37 | -0.32 | 0.00% | 22.50 | -0.16% | -- | -- |
2022-12-31 | -10513.53 | -303.46 | 2.89% | 75.34 | -0.72% | 0.12 | 0.00% |
2022-06-30 | -1252.33 | -131.03 | 10.46% | 30.40 | -2.43% | 0.12 | -0.01% |
2021-12-31 | -1267.17 | -28.29 | 2.23% | 2.48 | -0.20% | 0.06 | 0.00% |
2021-06-30 | -2639.11 | -8.32 | 0.32% | 3.06 | -0.12% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | -1766.54 | -10.64 | 0.60% | -0.76 | 0.04% | 11.01 | -0.62% |
2020-06-30 | -145.09 | 60.66 | -41.81% | -0.56 | 0.39% | 2.49 | -1.71% |
2019-12-31 | 741.89 | -6.76 | -0.91% | -0.24 | -0.03% | 1.99 | 0.27% |
2019-06-30 | 425.18 | -6.67 | -1.57% | -- | -- | 0.52 | 0.12% |
2018-12-31 | -923.67 | -18.37 | 1.99% | -0.03 | 0.00% | 1.39 | -0.15% |
2018-06-30 | -675.74 | -4.30 | 0.64% | -0.03 | 0.00% | 0.89 | -0.13% |
2017-12-31 | 15.91 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | -- | -- |