名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -140123663.15 |
1.利息收入 | 54294.62 |
存款利息收入 | 54294.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28965758.88 |
股票投资收益 | -3209.98 |
基金投资收益 | -29187548.24 |
债券投资收益 | 224999.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112391431.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1179232.45 |
减:二、费用 | 1588101.38 |
1.管理人报酬 | 107880.71 |
2.托管费 | 21576.22 |
3.销售服务费 | 1313795.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50515.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50515.85 |
6.其他费用 | 94333.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141711764.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141711764.53 |
一、收入: | -105135297.41 |
1.利息收入 | 191503.46 |
存款利息收入 | 191503.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86219184.32 |
股票投资收益 | -3034561.85 |
基金投资收益 | -83939216.21 |
债券投资收益 | 753384.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1209.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27592671.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8485055.1 |
减:二、费用 | 3285309.26 |
1.管理人报酬 | 185949.18 |
2.托管费 | 37189.77 |
3.销售服务费 | 2481216.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 410713.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 410713.36 |
6.其他费用 | 170240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108420606.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108420606.67 |
一、收入: | -12523348.5 |
1.利息收入 | 88106.6 |
存款利息收入 | 88106.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15778750.99 |
股票投资收益 | -1310321.23 |
基金投资收益 | -14773660.82 |
债券投资收益 | 304021.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1209.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1491543.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4658839.05 |
减:二、费用 | 1280176.24 |
1.管理人报酬 | 82906.27 |
2.托管费 | 16581.21 |
3.销售服务费 | 925065.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 171188.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 171188.95 |
6.其他费用 | 84434.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13803524.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13803524.74 |
一、收入: | -12671735.29 |
1.利息收入 | 347642.42 |
存款利息收入 | 53741.54 |
债券利息收入 | 293900.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8794074.49 |
股票投资收益 | -282927.02 |
基金投资收益 | -8536522.96 |
债券投资收益 | 24753.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5806051.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1580748.61 |
减:二、费用 | 1336771.03 |
1.管理人报酬 | 96209.19 |
2.托管费 | 19241.85 |
3.销售服务费 | 897074.5 |
4.交易费用 | 80643.84 |
5.利息支出 | 78361.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78361.59 |
6.其他费用 | 165240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14008506.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14008506.32 |
一、收入: | -26391071.39 |
1.利息收入 | 153916.8 |
存款利息收入 | 27183.37 |
债券利息收入 | 126733.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2862297.23 |
股票投资收益 | -83200.4 |
基金投资收益 | -2809806.28 |
债券投资收益 | 30590.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24367961.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685270.64 |
减:二、费用 | 618742.95 |
1.管理人报酬 | 46781.26 |
2.托管费 | 9356.23 |
3.销售服务费 | 409271.1 |
4.交易费用 | 34251.86 |
5.利息支出 | 34617.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34617.88 |
6.其他费用 | 84464.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27009814.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27009814.34 |
一、收入: | -17665396.82 |
1.利息收入 | 158860.64 |
存款利息收入 | 41337.88 |
债券利息收入 | 117522.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3290296.28 |
股票投资收益 | -106386.92 |
基金投资收益 | 3294146.8 |
债券投资收益 | -7595.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110131.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22068221.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
953668.11 |
减:二、费用 | 845519.51 |
1.管理人报酬 | 56277.68 |
2.托管费 | 11255.53 |
3.销售服务费 | 494507.02 |
4.交易费用 | 103299.78 |
5.利息支出 | 19969.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19969.45 |
6.其他费用 | 160210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18510916.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18510916.33 |
一、收入: | -1450938.11 |
1.利息收入 | 45028.76 |
存款利息收入 | 19379.37 |
债券利息收入 | 25649.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-251964.5 |
股票投资收益 | 606644.08 |
基金投资收益 | -877861.9 |
债券投资收益 | -5604.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24857.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1569166.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325164.56 |
减:二、费用 | 307614.45 |
1.管理人报酬 | 18285.16 |
2.托管费 | 3657.03 |
3.销售服务费 | 175834.48 |
4.交易费用 | 30552.59 |
5.利息支出 | 4592.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4592.31 |
6.其他费用 | 74692.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1758552.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1758552.56 |
一、收入: | 7418899.38 |
1.利息收入 | 34027.95 |
存款利息收入 | 13768.22 |
债券利息收入 | 20259.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1416709.61 |
股票投资收益 | -67595.26 |
基金投资收益 | -1366636.61 |
债券投资收益 | -2400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19922.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8476152.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325428.53 |
减:二、费用 | 224023.02 |
1.管理人报酬 | 14673.7 |
2.托管费 | 2934.74 |
3.销售服务费 | 77579.64 |
4.交易费用 | 44403.58 |
5.利息支出 | 4211.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4211.36 |
6.其他费用 | 80220.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7194876.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7194876.36 |
一、收入: | 4251818.44 |
1.利息收入 | 13470.16 |
存款利息收入 | 7489.13 |
债券利息收入 | 5981.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-739011.47 |
股票投资收益 | -66696.85 |
基金投资收益 | -677514.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5199.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4726125.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251234.24 |
减:二、费用 | 152946.49 |
1.管理人报酬 | 7109.2 |
2.托管费 | 1421.82 |
3.销售服务费 | 35508.8 |
4.交易费用 | 32348.07 |
5.利息支出 | 1640.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1640.99 |
6.其他费用 | 74917.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4098871.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4098871.95 |
一、收入: | -9236679.32 |
1.利息收入 | 11247.83 |
存款利息收入 | 10927.83 |
债券利息收入 | 320.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1488498.36 |
股票投资收益 | -183692.89 |
基金投资收益 | -1318407.34 |
债券投资收益 | -320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13921.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7861700.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102271.42 |
减:二、费用 | 238744.94 |
1.管理人报酬 | 8390.95 |
2.托管费 | 1678.2 |
3.销售服务费 | 31436.2 |
4.交易费用 | 17059.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9475424.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9475424.26 |
一、收入: | -6757408.23 |
1.利息收入 | 6231.61 |
存款利息收入 | 5911.61 |
债券利息收入 | 320.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-461297.76 |
股票投资收益 | -42972.47 |
基金投资收益 | -426893.22 |
债券投资收益 | -320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8887.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6367340.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64998.02 |
减:二、费用 | 197762.34 |
1.管理人报酬 | 4828.41 |
2.托管费 | 965.7 |
3.销售服务费 | 15916.79 |
4.交易费用 | 12317.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163733.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6955170.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6955170.57 |
一、收入: | 159099.48 |
1.利息收入 | 44461.61 |
存款利息收入 | 8004.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4446.26 |
股票投资收益 | -74.19 |
基金投资收益 | -4372.07 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117611.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1472.15 |
减:二、费用 | 44603.54 |
1.管理人报酬 | 8616.82 |
2.托管费 | 1723.36 |
3.销售服务费 | 3217.44 |
4.交易费用 | 595.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114495.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114495.94 |