南方中证房地产ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
14805351.47 |
结算备付金 |
1328257.87 |
存出保证金 |
120340.19 |
交易性金融资产 |
910098232.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
872394094.23 |
债券投资 |
37704137.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5202487.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
931554669.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
199710.26 |
应付证券清算款 |
1200514.62 |
应付赎回款 |
4076644.05 |
应付管理人报酬 |
16261.48 |
应付托管费 |
3252.3 |
应付销售服务费 |
233506.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96800.91 |
负债合计 |
5826690.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1457673313.15 |
所有者权益合计 |
925727979.41 |
负债和所有者权益合计 |
931554669.62 |
资产: |
银行存款 |
18418106.12 |
结算备付金 |
606467.1 |
存出保证金 |
253637.27 |
交易性金融资产 |
733180522.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
707273794.98 |
债券投资 |
25906727.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9456141.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
761914874.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4501506.06 |
应付证券清算款 |
5283811.36 |
应付赎回款 |
7509445.65 |
应付管理人报酬 |
11088.67 |
应付托管费 |
2217.74 |
应付销售服务费 |
171658.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60417.05 |
负债合计 |
17540144.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1004901444.82 |
所有者权益合计 |
744374730.1 |
负债和所有者权益合计 |
761914874.83 |
资产: |
银行存款 |
203164962.87 |
结算备付金 |
2145516.95 |
存出保证金 |
132100.52 |
交易性金融资产 |
1603562667.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1580831895.07 |
债券投资 |
22730772.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
129601120.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
4502160.36 |
资产总计 |
1943108529.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20200000.0 |
应付证券清算款 |
154695207.77 |
应付赎回款 |
85313284.4 |
应付管理人报酬 |
25169.43 |
应付托管费 |
5033.87 |
应付销售服务费 |
286110.8 |
应付税费 |
0.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182322.26 |
负债合计 |
260707129.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
2080408620.05 |
所有者权益合计 |
1682401400.43 |
负债和所有者权益合计 |
1943108529.49 |
资产: |
银行存款 |
12917224.32 |
结算备付金 |
526156.77 |
存出保证金 |
30009.14 |
交易性金融资产 |
512036857.57 |
股票投资 |
1936.0 |
基金投资 |
498598766.07 |
债券投资 |
13436155.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
196857.53 |
应收利息 |
234135.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4732917.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
530674158.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7239548.38 |
应付管理人报酬 |
5489.12 |
应付托管费 |
1097.82 |
应付销售服务费 |
93980.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-2356.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177206.46 |
负债合计 |
13716495.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
627413154.45 |
所有者权益合计 |
516957663.64 |
负债和所有者权益合计 |
530674158.88 |
资产: |
银行存款 |
13277080.04 |
结算备付金 |
489990.12 |
存出保证金 |
28673.66 |
交易性金融资产 |
419806189.52 |
股票投资 |
3462.04 |
基金投资 |
409150859.88 |
债券投资 |
10651867.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
243970.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5611714.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
439457618.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3982679.2 |
应付赎回款 |
4493502.6 |
应付管理人报酬 |
7822.14 |
应付托管费 |
1564.45 |
应付销售服务费 |
64909.98 |
应付税费 |
0.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92334.48 |
负债合计 |
8643683.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
528414314.37 |
所有者权益合计 |
430813934.59 |
负债和所有者权益合计 |
439457618.14 |
资产: |
银行存款 |
8006085.79 |
结算备付金 |
194855.76 |
存出保证金 |
31746.31 |
交易性金融资产 |
356586614.2 |
股票投资 |
981060.83 |
基金投资 |
342691222.77 |
债券投资 |
12914330.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
127361.19 |
应收利息 |
164219.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3145387.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
368256269.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2586493.18 |
应付管理人报酬 |
7631.24 |
应付托管费 |
1526.23 |
应付销售服务费 |
60844.82 |
应付税费 |
0.42 |
应付利息 |
1127.68 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164762.51 |
负债合计 |
5825789.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
414935663.49 |
所有者权益合计 |
362430480.58 |
负债和所有者权益合计 |
368256269.74 |
资产: |
银行存款 |
17824588.19 |
结算备付金 |
191279.96 |
存出保证金 |
15393.22 |
交易性金融资产 |
177023581.37 |
股票投资 |
554772.22 |
基金投资 |
174026325.15 |
债券投资 |
2442484.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
39702.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2806952.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197901497.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11990502.79 |
应付赎回款 |
1597492.68 |
应付管理人报酬 |
3545.83 |
应付托管费 |
709.18 |
应付销售服务费 |
39061.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76297.24 |
负债合计 |
13708884.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
210242803.93 |
所有者权益合计 |
184192612.72 |
负债和所有者权益合计 |
197901497.67 |
资产: |
银行存款 |
2438116.28 |
结算备付金 |
35354.94 |
存出保证金 |
4089.07 |
交易性金融资产 |
49506675.44 |
股票投资 |
1156726.0 |
基金投资 |
47330840.84 |
债券投资 |
1019108.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4004.3 |
应收利息 |
18689.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1293937.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
163949.81 |
资产总计 |
53464816.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
应付证券清算款 |
987879.01 |
应付赎回款 |
1092218.94 |
应付管理人报酬 |
1218.26 |
应付托管费 |
243.66 |
应付销售服务费 |
7961.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80641.58 |
负债合计 |
2370975.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
54333674.36 |
所有者权益合计 |
51093841.03 |
负债和所有者权益合计 |
53464816.76 |
资产: |
银行存款 |
920920.52 |
结算备付金 |
27906.69 |
存出保证金 |
12279.99 |
交易性金融资产 |
33849554.82 |
股票投资 |
513211.24 |
基金投资 |
32469784.98 |
债券投资 |
866558.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
325658.7 |
应收利息 |
15762.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96006.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
37584.3 |
资产总计 |
35285673.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
应付证券清算款 |
197315.36 |
应付赎回款 |
260370.03 |
应付管理人报酬 |
769.88 |
应付托管费 |
153.97 |
应付销售服务费 |
6217.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74981.33 |
负债合计 |
1041456.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
38488991.71 |
所有者权益合计 |
34244216.65 |
负债和所有者权益合计 |
35285673.6 |
资产: |
银行存款 |
1243179.75 |
结算备付金 |
17156.79 |
存出保证金 |
1746.52 |
交易性金融资产 |
18791337.68 |
股票投资 |
634931.0 |
基金投资 |
18156406.68 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
267.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111027.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20164715.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
207460.8 |
应付管理人报酬 |
683.89 |
应付托管费 |
136.79 |
应付销售服务费 |
2733.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180219.91 |
负债合计 |
391643.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
26600471.71 |
所有者权益合计 |
19773072.25 |
负债和所有者权益合计 |
20164715.89 |
资产: |
银行存款 |
1704556.11 |
结算备付金 |
16813.03 |
存出保证金 |
6368.91 |
交易性金融资产 |
21819674.26 |
股票投资 |
632286.3 |
基金投资 |
21187387.96 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
285.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89362.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1601.4 |
资产总计 |
23638662.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
196.81 |
应付赎回款 |
498867.86 |
应付管理人报酬 |
759.3 |
应付托管费 |
151.86 |
应付销售服务费 |
3116.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164062.2 |
负债合计 |
667583.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
27617335.04 |
所有者权益合计 |
22971079.06 |
负债和所有者权益合计 |
23638662.32 |
资产: |
银行存款 |
686370.07 |
结算备付金 |
534.55 |
存出保证金 |
3299.9 |
交易性金融资产 |
11182947.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
11182947.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
143.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21032.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11894327.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11649.54 |
应付管理人报酬 |
260.95 |
应付托管费 |
52.21 |
应付销售服务费 |
303.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30007.72 |
负债合计 |
42274.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
11709063.5 |
所有者权益合计 |
11852053.85 |
负债和所有者权益合计 |
11894327.87 |