南方中证房地产ETF发起联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19541897.64元 |
本期利润 |
-95309898.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1121元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-350334176.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3686元 |
期末基金资产净值 |
600013239.49元 |
期末基金份额净值 |
0.6314元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51013506.91元 |
本期利润 |
-58781048.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0809元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-160560975.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2646元 |
期末基金资产净值 |
446166544.04元 |
期末基金份额净值 |
0.7354元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6401890.6元 |
本期利润 |
2055148.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-275214013.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1947元 |
期末基金资产净值 |
1138654092.44元 |
期末基金份额净值 |
0.8053元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4252654.74元 |
本期利润 |
-4287062.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-59120196.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1822元 |
期末基金资产净值 |
265339474.16元 |
期末基金份额净值 |
0.8178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1439898.97元 |
本期利润 |
-12012166.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0515元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-45569506.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.191元 |
期末基金资产净值 |
193071913.14元 |
期末基金份额净值 |
0.809元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2032830.61元 |
本期利润 |
-5398486.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-28235766.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1322元 |
期末基金资产净值 |
185385138.1元 |
期末基金份额净值 |
0.8678元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-207962.38元 |
本期利润 |
-921194.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-19469666.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1266元 |
期末基金资产净值 |
134356856.91元 |
期末基金份额净值 |
0.8734元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-632440.86元 |
本期利润 |
3948983.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1789元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.2% |
本期基金份额净值增长率 |
26.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3266391.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
期末基金资产净值 |
29450479.46元 |
期末基金份额净值 |
0.9367元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-248889.49元 |
本期利润 |
2109401.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
本期基金份额净值增长率 |
19.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2192568.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
期末基金资产净值 |
17119919.5元 |
期末基金份额净值 |
0.8865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-600120.99元 |
本期利润 |
-3798557.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.416元 |
本期加权平均净值利润率 |
-48.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2719964.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2591元 |
期末基金资产净值 |
7779374.48元 |
期末基金份额净值 |
0.7409元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-212739.24元 |
本期利润 |
-2816316.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.344元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1892246.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1699元 |
期末基金资产净值 |
9246393.85元 |
期末基金份额净值 |
0.8301元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6140.04元 |
本期利润 |
-14371.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-902.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
期末基金资产净值 |
892035.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.09% |